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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 895.00 | | 173 895.00 | 173 895.00 |
BF Prêts | 1 165 347.00 | | 1 165 347.00 | 1 165 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 242.00 | | 1 339 242.00 | 1 339 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 070.00 | | 181 070.00 | 181 070.00 |
BZ Autres créances | 173 845.00 | | 173 845.00 | 173 845.00 |
CF Disponibilités | 486 520.00 | | 486 520.00 | 486 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 436.00 | | 841 436.00 | 841 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 677.00 | | 2 180 677.00 | 2 180 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 657.00 | 176.00 | | 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140.00 | 176.00 | | 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 694 108.00 | 737 460.00 | | 694 108.00 |
DL TOTAL (I) | 735 605.00 | 778 817.00 | | 735 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 736.00 | 41 981.00 | | 49 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 736.00 | 41 981.00 | | 49 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 151.00 | 705 551.00 | | 678 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 013.00 | 34 231.00 | | 27 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 624.00 | 5 811.00 | | 3 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
EA Autres dettes | 340 346.00 | 413 706.00 | | 340 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 446.00 | 283 904.00 | | 317 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 337.00 | 1 471 960.00 | | 1 395 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 677.00 | 2 292 758.00 | | 2 180 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 066.00 | | 839 066.00 | 639 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 066.00 | | 839 066.00 | 639 066.00 |
FQ Autres produits | | | 43 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 755.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 31.00 | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 622.00 | 951 026.00 | | 915 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 482.00 | 950 850.00 | | 935 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140.00 | 176.00 | | 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 111 342.00 | 29 337.00 | | 1 111 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 283.00 | 184 281.00 | 1 380 810.00 | 1 329 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 337.00 | 740 519.00 | 109 114.00 | 1 395 337.00 |