| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 895.00 | | 173 895.00 | 173 895.00 |
BF Prêts | 1 222 079.00 | | 1 222 079.00 | 1 222 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 974.00 | | 1 395 974.00 | 1 395 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 943.00 | | 196 943.00 | 196 943.00 |
BZ Autres créances | 302 924.00 | | 302 924.00 | 302 924.00 |
CF Disponibilités | 395 369.00 | | 395 369.00 | 395 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 236.00 | | 895 236.00 | 895 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 210.00 | | 2 291 210.00 | 2 291 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 481.00 | | | 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176.00 | | | 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 737 460.00 | | | 737 460.00 |
DL TOTAL (I) | 778 817.00 | | | 778 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 981.00 | | | 41 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 981.00 | | | 41 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 551.00 | | | 705 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 231.00 | | | 34 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
EA Autres dettes | 412 158.00 | | | 412 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 904.00 | | | 283 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 412.00 | | | 1 470 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 210.00 | | | 2 291 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 897.00 | | | 789 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 850 611.00 | | 850 611.00 | 850 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 611.00 | | 850 611.00 | 850 611.00 |
FQ Autres produits | | | 44 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 755.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31.00 | | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 026.00 | | | 951 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 850.00 | | | 950 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176.00 | | | 176.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 117 725.00 | | | 117 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 261.00 | | | 1 450 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 287.00 | 1 222 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 287.00 | 1 395 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 895.00 | | | 173 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276 366.00 | | | 1 276 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 226.00 | 7 755.00 | | 34 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 226.00 | 7 755.00 | | 34 226.00 |
UG ‐ Financières | | 7 776.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705 551.00 | 25 036.00 | 143 945.00 | 705 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 158.00 | 412 158.00 | | 412 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 904.00 | 283 904.00 | | 283 904.00 |
UP Prêts | 1 222 079.00 | 28 054.00 | 1 194 025.00 | 1 222 079.00 |
UX Autres créances clients | 196 943.00 | 196 943.00 | | 196 943.00 |
VB T. V. A. | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
VC Groupe et associés | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 260.00 | | | 105 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 946.00 | 527 921.00 | 1 194 025.00 | 1 721 946.00 |
VW T.V.A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 412.00 | 789 897.00 | 143 946.00 | 1 470 412.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 069.00 | | | 131 069.00 |
ST Autres comptes | 902 110.00 | | | 902 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 856.00 | | | 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 833.00 | | | 44 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 376.00 | | | 178 376.00 |