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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 895.00 | | 173 895.00 | 173 895.00 |
BF Prêts | 1 106 060.00 | | 1 106 060.00 | 1 106 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 954.00 | | 1 279 954.00 | 1 279 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 258.00 | | 74 258.00 | 74 258.00 |
BZ Autres créances | 319 517.00 | | 319 517.00 | 319 517.00 |
CF Disponibilités | 538 746.00 | | 538 746.00 | 538 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 521.00 | | 932 521.00 | 932 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 475.00 | | 2 212 475.00 | 2 212 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 797.00 | 657.00 | | 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78.00 | 140.00 | | 78.00 |
DJ Subventions d’investissement | 650 637.00 | 694 108.00 | | 650 637.00 |
DL TOTAL (I) | 692 213.00 | 735 605.00 | | 692 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 511.00 | 49 736.00 | | 57 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 511.00 | 49 736.00 | | 57 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 485.00 | 678 151.00 | | 702 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 693.00 | 27 013.00 | | 22 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 309.00 | 3 624.00 | | 4 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
EA Autres dettes | 406 942.00 | 340 346.00 | | 406 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 565.00 | 317 446.00 | | 297 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 751.00 | 1 395 337.00 | | 1 462 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 475.00 | 2 180 677.00 | | 2 212 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 579.00 | | 840 579.00 | 840 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 579.00 | | 840 579.00 | 840 579.00 |
FQ Autres produits | | | 43 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 25.00 | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 669.00 | 935 622.00 | | 934 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 591.00 | 935 482.00 | | 934 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78.00 | 140.00 | | 78.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702 483.00 | 24 815.00 | 116 038.00 | 702 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 942.00 | 406 942.00 | | 406 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 565.00 | 293 365.00 | | 297 565.00 |
UP Prêts | 1 106 060.00 | 61 958.00 | 1 044 102.00 | 1 106 060.00 |
UX Autres créances clients | 74 258.00 | 74 258.00 | | 74 258.00 |
VB T. V. A. | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VC Groupe et associés | 147 171.00 | 147 171.00 | | 147 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 390.00 | 159 390.00 | | 159 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 834.00 | 455 733.00 | 1 044 102.00 | 1 499 834.00 |
VW T.V.A. | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 748.00 | 785 880.00 | 116 038.00 | 1 467 748.00 |