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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 895.00 | | 173 895.00 | 173 895.00 |
BF Prêts | 1 044 102.00 | | 1 044 102.00 | 1 044 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 997.00 | | 1 217 997.00 | 1 217 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 014.00 | | 74 014.00 | 74 014.00 |
BZ Autres créances | 197 933.00 | | 197 933.00 | 197 933.00 |
CF Disponibilités | 701 430.00 | | 701 430.00 | 701 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 377.00 | | 973 377.00 | 973 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 374.00 | | 2 191 374.00 | 2 191 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 875.00 | 797.00 | | 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103.00 | 78.00 | | 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 607 285.00 | 650 637.00 | | 607 285.00 |
DL TOTAL (I) | 648 963.00 | 692 213.00 | | 648 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 266.00 | 57 511.00 | | 65 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 266.00 | 57 511.00 | | 65 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 363.00 | 702 485.00 | | 728 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 853.00 | 22 693.00 | | 24 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 311.00 | 4 309.00 | | 4 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
EA Autres dettes | 413 122.00 | 406 942.00 | | 413 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 738.00 | 297 565.00 | | 277 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 144.00 | 1 462 751.00 | | 1 477 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 374.00 | 2 212 475.00 | | 2 191 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 835.00 | | 841 835.00 | 841 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 835.00 | | 841 835.00 | 841 835.00 |
FQ Autres produits | | | 43 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 765.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 14.00 | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 106.00 | 934 669.00 | | 933 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 003.00 | 934 591.00 | | 933 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103.00 | 78.00 | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 279 954.00 | | | 3 279 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 953.00 | 1 044 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 953.00 | 1 217 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 895.00 | | | 173 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 106 060.00 | | | 3 106 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 728 363.00 | 6 389.00 | 123 403.00 | 728 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 122.00 | 413 122.00 | | 413 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 738.00 | 277 738.00 | | 277 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044 103.00 | 64 748.00 | 979 354.00 | 1 044 103.00 |
UX Autres créances clients | 74 014.00 | 74 014.00 | | 74 014.00 |
VB T. V. A. | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 706.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 587.00 | 184 587.00 | | 184 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 049.00 | 336 695.00 | 979 354.00 | 1 316 049.00 |
VW T.V.A. | 3 603.00 | 3 605.00 | | 3 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 144.00 | 755 370.00 | 123 403.00 | 1 477 144.00 |