| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 823 031.00 | | 1 823 031.00 | 1 823 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 428.00 | 2 725.00 | 5 704.00 | 8 428.00 |
AN Terrains | 11 149.00 | 3 503.00 | 7 646.00 | 11 149.00 |
AP Constructions | 373 528.00 | 52 125.00 | 321 403.00 | 373 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 820.00 | 324 320.00 | 290 500.00 | 614 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 599.00 | 1 453.00 | 11 146.00 | 12 599.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 858 862.00 | 384 125.00 | 2 474 738.00 | 2 858 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
BZ Autres créances | 262 825.00 | 16 654.00 | 246 171.00 | 262 825.00 |
CF Disponibilités | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 827.00 | 16 654.00 | 259 173.00 | 275 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 689.00 | 400 779.00 | 2 733 911.00 | 3 134 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 040.00 | 405 040.00 | | 405 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
DG Autres réserves | 69 835.00 | | | 69 835.00 |
DH Report à nouveau | 194.00 | -14.00 | | 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 064.00 | 96 912.00 | | 115 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 477.00 | 33 568.00 | | 24 477.00 |
DL TOTAL (I) | 619 455.00 | 535 507.00 | | 619 455.00 |
DP Provisions pour risques | 87 583.00 | 29 866.00 | | 87 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 583.00 | 29 866.00 | | 87 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 805.00 | 114.00 | | 33 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345 785.00 | 1 344 766.00 | | 1 345 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 398.00 | 45 016.00 | | 64 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 913.00 | 292 417.00 | | 277 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 518.00 | 231 252.00 | | 244 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 387.00 | 19 726.00 | | 15 387.00 |
EA Autres dettes | 12 690.00 | 19 337.00 | | 12 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 377.00 | 15 000.00 | | 32 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 873.00 | 1 967 628.00 | | 2 026 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 911.00 | 2 533 001.00 | | 2 733 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
FG Production vendue services | 3 524 516.00 | | 3 524 516.00 | 3 524 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 524 600.00 | | 3 524 600.00 | 3 524 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 557 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 198.00 | |
GE Autres charges | | | 4 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 568 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 195.00 | 7 318.00 | | 127 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 195.00 | 7 318.00 | | 127 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 959.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 654.00 | 959.00 | | 16 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 542.00 | 6 359.00 | | 110 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 418.00 | -63 836.00 | | -42 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 510.00 | 3 575 431.00 | | 3 684 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 446.00 | 3 478 519.00 | | 3 569 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 064.00 | 96 912.00 | | 115 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 949.00 | | 315 704.00 | 2 643 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 790.00 | | 2 858 862.00 | 100 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 831 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 790.00 | | 1 012 096.00 | 100 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 831 459.00 | | | 1 831 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 279.00 | | 311 607.00 | 801 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 210.00 | | 4 097.00 | 11 210.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 100 790.00 | | | 100 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 137.00 | 119 988.00 | | 264 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 1 686.00 | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 098.00 | 118 303.00 | | 263 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 866.00 | 62 198.00 | 4 481.00 | 29 866.00 |
6T Sur comptes clients | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 654.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 039.00 | 16 654.00 | 7 039.00 | 7 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 906.00 | 78 852.00 | 11 521.00 | 36 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 198.00 | 11 521.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 654.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 500.00 | 163 500.00 | | 163 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 913.00 | 277 913.00 | | 277 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 425.00 | 93 425.00 | | 93 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 137.00 | 143 137.00 | | 143 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
UP Prêts | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
UX Autres créances clients | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
VB T. V. A. | 155 691.00 | | | 155 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
VI Groupe et associés | 1 182 285.00 | 1 182 285.00 | | 1 182 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 348.00 | | | 97 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 869.00 | 272 562.00 | 15 307.00 | 287 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 475.00 | 1 962 475.00 | | 1 962 475.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |