| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 823 031.00 | | 1 823 031.00 | 1 823 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
AN Terrains | 12 142.00 | 8 204.00 | 3 937.00 | 12 142.00 |
AP Constructions | 568 653.00 | 235 610.00 | 333 043.00 | 568 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 597.00 | 637 041.00 | 143 556.00 | 780 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 441.00 | 10 659.00 | 20 781.00 | 31 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BF Prêts | 34 768.00 | | 34 768.00 | 34 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 267 263.00 | 899 944.00 | 2 367 318.00 | 3 267 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
BT Marchandises | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BZ Autres créances | 85 154.00 | | 85 154.00 | 85 154.00 |
CF Disponibilités | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 189.00 | | 104 189.00 | 104 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 453.00 | 899 944.00 | 2 471 508.00 | 3 371 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 040.00 | 405 040.00 | | 405 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 350.00 | 20 262.00 | | 25 350.00 |
DG Autres réserves | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DH Report à nouveau | 96 668.00 | | | 96 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 811.00 | 101 756.00 | | 216 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38.00 | 1 539.00 | | 38.00 |
DL TOTAL (I) | 744 088.00 | 528 777.00 | | 744 088.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805.00 | 127.00 | | 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 403.00 | 1 205 157.00 | | 879 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 634.00 | 8 081.00 | | 21 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 090.00 | 280 347.00 | | 352 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 809.00 | 286 635.00 | | 276 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 827.00 | 12 153.00 | | 12 827.00 |
EA Autres dettes | 45 111.00 | 15 368.00 | | 45 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 736.00 | 129 240.00 | | 93 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 420.00 | 1 937 111.00 | | 1 682 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 508.00 | 2 510 889.00 | | 2 471 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
FG Production vendue services | 3 964 355.00 | | 3 964 355.00 | 3 964 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 964 778.00 | | 3 964 778.00 | 3 964 778.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 154 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 834 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 5 314.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 5 314.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 5 154.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 393.00 | 16 931.00 | | 84 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 155 581.00 | 3 956 942.00 | | 4 155 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 938 770.00 | 3 855 186.00 | | 3 938 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 811.00 | 101 756.00 | | 216 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 144 298.00 | | 122 965.00 | 3 144 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 267 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 831 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 394 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 831 459.00 | | | 1 831 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 150.00 | | 122 965.00 | 1 271 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 689.00 | | | 41 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 169.00 | 115 776.00 | | 784 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 782.00 | 647.00 | | 7 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 387.00 | 115 129.00 | | 776 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 880.00 | | 153 880.00 | 153 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 090.00 | 352 090.00 | | 352 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 457.00 | 106 457.00 | | 106 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 689.00 | 149 689.00 | | 149 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 737.00 | 93 737.00 | | 93 737.00 |
UP Prêts | 34 768.00 | | 34 768.00 | 34 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
UX Autres créances clients | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 54 268.00 | 54 268.00 | | 54 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VI Groupe et associés | 725 523.00 | 725 523.00 | | 725 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 868.00 | 96 100.00 | 34 768.00 | 130 868.00 |
VW T.V.A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 786.00 | 1 506 906.00 | 153 880.00 | 1 660 786.00 |