| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 823 031.00 | | 1 823 031.00 | 1 823 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 428.00 | 7 781.00 | 646.00 | 8 428.00 |
AN Terrains | 12 142.00 | 6 990.00 | 5 152.00 | 12 142.00 |
AP Constructions | 489 402.00 | 181 577.00 | 307 824.00 | 489 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 283.00 | 580 160.00 | 173 123.00 | 753 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 321.00 | 7 658.00 | 8 662.00 | 16 321.00 |
BF Prêts | 34 768.00 | | 34 768.00 | 34 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 144 298.00 | 784 169.00 | 2 360 129.00 | 3 144 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BZ Autres créances | 139 342.00 | | 139 342.00 | 139 342.00 |
CF Disponibilités | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 759.00 | | 150 759.00 | 150 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 058.00 | 784 169.00 | 2 510 889.00 | 3 295 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 040.00 | 405 040.00 | | 405 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 262.00 | 15 382.00 | | 20 262.00 |
DG Autres réserves | 180.00 | 179 339.00 | | 180.00 |
DH Report à nouveau | | 90 895.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 756.00 | 6 708.00 | | 101 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 539.00 | 6 897.00 | | 1 539.00 |
DL TOTAL (I) | 528 777.00 | 704 263.00 | | 528 777.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 34 500.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 34 500.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 1 521.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 157.00 | 1 093 124.00 | | 1 205 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 081.00 | 103 364.00 | | 8 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 347.00 | 284 937.00 | | 280 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 635.00 | 272 366.00 | | 286 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 153.00 | 159 934.00 | | 12 153.00 |
EA Autres dettes | 15 368.00 | 81 111.00 | | 15 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 240.00 | 7 170.00 | | 129 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 111.00 | 2 003 530.00 | | 1 937 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 889.00 | 2 742 293.00 | | 2 510 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 210.00 | | 162 210.00 | 162 210.00 |
FG Production vendue services | 3 717 678.00 | | 3 717 678.00 | 3 717 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 879 889.00 | | 3 879 889.00 | 3 879 889.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 951 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 818 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 314.00 | 64 327.00 | | 5 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 314.00 | 64 327.00 | | 5 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 4 585.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 154.00 | 59 742.00 | | 5 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 931.00 | -69 064.00 | | 16 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 956 942.00 | 3 678 337.00 | | 3 956 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 186.00 | 3 671 629.00 | | 3 855 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 756.00 | 6 708.00 | | 101 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 202 202.00 | | 72 677.00 | 3 202 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 581.00 | 3 144 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 831 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 581.00 | 1 271 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 831 459.00 | | | 1 831 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 969.00 | | 66 761.00 | 1 334 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 773.00 | | 5 916.00 | 35 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 669.00 | 110 119.00 | 8 619.00 | 682 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 096.00 | 1 685.00 | | 6 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 573.00 | 108 433.00 | 8 619.00 | 676 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 500.00 | 25 000.00 | 14 500.00 | 34 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 500.00 | 25 000.00 | 14 500.00 | 34 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 14 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 347.00 | 280 347.00 | | 280 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 895.00 | 106 895.00 | | 106 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 097.00 | 136 097.00 | | 136 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 240.00 | 129 240.00 | | 129 240.00 |
UP Prêts | 34 768.00 | | 34 768.00 | 34 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
UX Autres créances clients | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VB T. V. A. | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 055 157.00 | 1 055 157.00 | | 1 055 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 536.00 | 93 536.00 | | 93 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 313.00 | 150 545.00 | 34 768.00 | 185 313.00 |
VW T.V.A. | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 030.00 | 1 779 030.00 | 150 000.00 | 1 929 030.00 |