| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 823 031.00 | | 1 823 031.00 | 1 823 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 428.00 | 4 410.00 | 4 018.00 | 8 428.00 |
AN Terrains | 11 149.00 | 4 617.00 | 6 531.00 | 11 149.00 |
AP Constructions | 395 229.00 | 91 586.00 | 303 643.00 | 395 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 130.00 | 418 174.00 | 248 956.00 | 667 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 169.00 | 3 220.00 | 11 948.00 | 15 169.00 |
BF Prêts | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 100.00 | 522 008.00 | 2 428 092.00 | 2 950 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 177 748.00 | | 177 748.00 | 177 748.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 296.00 | | 180 296.00 | 180 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 396.00 | 522 008.00 | 2 608 388.00 | 3 130 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 040.00 | 405 040.00 | | 405 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 598.00 | 4 845.00 | | 10 598.00 |
DG Autres réserves | 179 340.00 | 69 835.00 | | 179 340.00 |
DH Report à nouveau | | 194.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 679.00 | 115 064.00 | | 95 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 659.00 | 24 477.00 | | 15 659.00 |
DL TOTAL (I) | 706 316.00 | 619 455.00 | | 706 316.00 |
DP Provisions pour risques | 54 906.00 | 87 583.00 | | 54 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 906.00 | 87 583.00 | | 54 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 33 805.00 | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 436.00 | 1 345 785.00 | | 1 168 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 823.00 | 64 398.00 | | 83 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 918.00 | 277 913.00 | | 294 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 925.00 | 244 518.00 | | 248 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 172.00 | 15 387.00 | | 9 172.00 |
EA Autres dettes | 26 092.00 | 12 690.00 | | 26 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 392.00 | 32 377.00 | | 15 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 166.00 | 2 026 873.00 | | 1 847 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 388.00 | 2 733 911.00 | | 2 608 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
FG Production vendue services | 3 540 285.00 | | 3 540 285.00 | 3 540 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 540 731.00 | | 3 540 731.00 | 3 540 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 634 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 278.00 | |
GE Autres charges | | | 5 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 611 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 818.00 | 127 195.00 | | 8 818.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 472.00 | 127 195.00 | | 25 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 654.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 472.00 | 110 542.00 | | 25 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 598.00 | -42 418.00 | | -68 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 659 702.00 | 3 684 510.00 | | 3 659 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 564 023.00 | 3 569 446.00 | | 3 564 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 679.00 | 115 064.00 | | 95 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 858 862.00 | | 104 701.00 | 2 858 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 464.00 | 2 950 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 831 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 464.00 | 1 088 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 831 459.00 | | | 1 831 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 096.00 | | 90 043.00 | 1 012 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 307.00 | | 14 658.00 | 15 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 125.00 | 140 383.00 | 2 500.00 | 384 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | 1 686.00 | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 400.00 | 138 697.00 | 2 500.00 | 381 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 583.00 | 20 278.00 | 52 955.00 | 87 583.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 237.00 | 20 278.00 | 69 609.00 | 104 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 918.00 | 294 918.00 | | 294 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 845.00 | 93 845.00 | | 93 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 487.00 | 150 487.00 | | 150 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
UP Prêts | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | | | 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 37 401.00 | | | 37 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 1 008 436.00 | 1 008 436.00 | | 1 008 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VP Divers | 873.00 | | | 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 615.00 | | | 132 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 495.00 | 210 495.00 | | 210 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 343.00 | 1 763 343.00 | | 1 763 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 46.00 | | 43.00 |