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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 263.00 | 1 176.00 | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 1 823 031.00 | | 1 823 031.00 | 1 823 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
AN Terrains | 12 142.00 | 9 419.00 | 2 723.00 | 12 142.00 |
AP Constructions | 600 968.00 | 242 180.00 | 358 788.00 | 600 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 986.00 | 356 483.00 | 209 503.00 | 565 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 236.00 | 12 614.00 | 35 621.00 | 48 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
BF Prêts | 34 768.00 | | 34 768.00 | 34 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 111 683.00 | 629 389.00 | 2 482 293.00 | 3 111 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 554.00 | | 30 554.00 | 30 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
BZ Autres créances | 127 820.00 | | 127 820.00 | 127 820.00 |
CF Disponibilités | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 242.00 | | 185 242.00 | 185 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 422.00 | 629 389.00 | 2 669 032.00 | 3 298 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 040.00 | 405 040.00 | | 405 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 504.00 | 25 350.00 | | 40 504.00 |
DG Autres réserves | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DH Report à nouveau | 8 325.00 | 96 668.00 | | 8 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 107.00 | 216 811.00 | | 484 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 38.00 | | |
DL TOTAL (I) | 938 156.00 | 744 088.00 | | 938 156.00 |
DP Provisions pour risques | 26 909.00 | 45 000.00 | | 26 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 909.00 | 45 000.00 | | 26 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 805.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 930.00 | 879 403.00 | | 171 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 718.00 | 21 634.00 | | 34 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 299.00 | 352 090.00 | | 297 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 559.00 | 276 809.00 | | 298 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 512.00 | 12 827.00 | | 26 512.00 |
EA Autres dettes | 834 945.00 | 45 111.00 | | 834 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 93 736.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 966.00 | 1 682 420.00 | | 1 703 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 032.00 | 2 471 508.00 | | 2 669 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
FG Production vendue services | 4 579 488.00 | | 4 579 488.00 | 4 579 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 580 183.00 | | 4 580 183.00 | 4 580 183.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 701 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 590 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 909.00 | |
GE Autres charges | | | 4 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 016 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38.00 | 1 500.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 1 500.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 488.00 | 1 500.00 | | -11 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 651.00 | 84 393.00 | | 174 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 701 742.00 | 4 155 581.00 | | 4 701 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 217 635.00 | 3 938 770.00 | | 4 217 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 107.00 | 216 811.00 | | 484 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 267 264.00 | | 271 069.00 | 3 267 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 649.00 | 3 111 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 649.00 | 1 237 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 831 459.00 | | 1 440.00 | 1 831 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 115.00 | | 269 629.00 | 1 394 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 689.00 | | | 41 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 945.00 | 134 270.00 | 404 825.00 | 899 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 428.00 | 263.00 | | 8 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 516.00 | 134 007.00 | 404 825.00 | 891 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 6 910.00 | 25 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 6 910.00 | 25 000.00 | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 910.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 930.00 | | 171 930.00 | 171 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 300.00 | 297 300.00 | | 297 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 938.00 | 125 938.00 | | 125 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 797.00 | 151 797.00 | | 151 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UP Prêts | 34 768.00 | | 34 768.00 | 34 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
UX Autres créances clients | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VI Groupe et associés | 796 963.00 | 796 963.00 | | 796 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 450.00 | 147 761.00 | 41 689.00 | 189 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 247.00 | 1 497 317.00 | 171 930.00 | 1 669 247.00 |