| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 823 031.00 | | 1 823 031.00 | 1 823 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 428.00 | 6 096.00 | 2 332.00 | 8 428.00 |
AN Terrains | 12 143.00 | 5 776.00 | 6 366.00 | 12 143.00 |
AP Constructions | 442 284.00 | 134 403.00 | 307 881.00 | 442 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 222.00 | 530 962.00 | 333 260.00 | 864 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 321.00 | 5 432.00 | 10 890.00 | 16 321.00 |
BF Prêts | 28 852.00 | | 28 852.00 | 28 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 202.00 | 682 669.00 | 2 519 533.00 | 3 202 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BZ Autres créances | 163 874.00 | | 163 874.00 | 163 874.00 |
CF Disponibilités | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 045.00 | | 180 045.00 | 180 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 247.00 | 682 669.00 | 2 699 578.00 | 3 382 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 040.00 | 405 040.00 | | 405 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 382.00 | 10 598.00 | | 15 382.00 |
DG Autres réserves | 179 340.00 | 179 340.00 | | 179 340.00 |
DH Report à nouveau | 90 895.00 | | | 90 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 708.00 | 95 679.00 | | 6 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 898.00 | 15 659.00 | | 6 898.00 |
DL TOTAL (I) | 704 263.00 | 706 316.00 | | 704 263.00 |
DP Provisions pour risques | 34 500.00 | 54 906.00 | | 34 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 500.00 | 54 906.00 | | 34 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522.00 | 408.00 | | 1 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 125.00 | 1 168 436.00 | | 1 093 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 365.00 | 83 823.00 | | 103 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 102.00 | 294 918.00 | | 283 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 366.00 | 248 925.00 | | 272 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 935.00 | 9 172.00 | | 159 935.00 |
EA Autres dettes | 40 230.00 | 26 092.00 | | 40 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 170.00 | 15 392.00 | | 7 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 814.00 | 1 847 166.00 | | 1 960 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 578.00 | 2 608 388.00 | | 2 699 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FG Production vendue services | 3 512 438.00 | | 3 512 438.00 | 3 512 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 512 839.00 | | 3 512 839.00 | 3 512 839.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 614 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 716 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 328.00 | 8 818.00 | | 64 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 328.00 | 25 472.00 | | 64 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 743.00 | 25 472.00 | | 59 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 064.00 | -68 598.00 | | -69 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 678 337.00 | 3 659 702.00 | | 3 678 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 629.00 | 3 564 023.00 | | 3 671 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 708.00 | 95 679.00 | | 6 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950 100.00 | | 252 102.00 | 2 950 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 202 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 831 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 334 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 831 459.00 | | | 1 831 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 676.00 | | 246 294.00 | 1 088 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 965.00 | | 5 808.00 | 29 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 008.00 | 160 662.00 | | 522 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 410.00 | 1 686.00 | | 4 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 597.00 | 158 976.00 | | 517 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 906.00 | 20 000.00 | 40 406.00 | 54 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 906.00 | 20 000.00 | 40 406.00 | 54 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 40 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 102.00 | 283 102.00 | | 283 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 461.00 | 100 461.00 | | 100 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 828.00 | 158 828.00 | | 158 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 935.00 | 159 935.00 | | 159 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
UP Prêts | 28 852.00 | | 28 852.00 | 28 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
UX Autres créances clients | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 62 362.00 | 62 362.00 | | 62 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VI Groupe et associés | 938 125.00 | 938 125.00 | | 938 125.00 |
VP Divers | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 710.00 | 95 710.00 | | 95 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 117.00 | 177 265.00 | 28 852.00 | 206 117.00 |
VW T.V.A. | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 450.00 | 1 702 450.00 | 155 000.00 | 1 857 450.00 |