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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 814.00 | 71 500.00 | 12 314.00 | 83 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 939.00 | 147 248.00 | 116 691.00 | 263 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 340.00 | | 34 340.00 | 34 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 594.00 | 218 748.00 | 2 115 845.00 | 2 334 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BZ Autres créances | 528 534.00 | | 528 534.00 | 528 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 066.00 | | 530 066.00 | 530 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 660.00 | 218 748.00 | 2 645 911.00 | 2 864 660.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 936 196.00 | | | 936 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 556.00 | | | 118 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 853.00 | | | 1 055 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 138.00 | | | 951 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 446.00 | | | 250 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
EA Autres dettes | 363 938.00 | | | 363 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 059.00 | | | 1 590 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 911.00 | | | 2 645 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 922.00 | | 161 922.00 | 161 922.00 |
FG Production vendue services | 267 733.00 | | 267 733.00 | 267 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 654.00 | | 429 654.00 | 429 654.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 676.00 | | | 48 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 663.00 | | | 463 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 107.00 | | | 345 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 556.00 | | | 118 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 719.00 | | 27 314.00 | 2 308 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | 84 340.00 | 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 439.00 | | 2 334 594.00 | 1 439.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 902 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | | 347 754.00 | 799.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 902 500.00 | | | 1 902 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 239.00 | | 17 314.00 | 331 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 980.00 | | 10 000.00 | 74 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 608.00 | 38 140.00 | | 180 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 608.00 | 38 140.00 | | 180 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 259.00 | 150 259.00 | | 150 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 938.00 | 363 938.00 | | 363 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
VB T. V. A. | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 685.00 | 186 685.00 | | 186 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 454.00 | 314 340.00 | 450 114.00 | 764 454.00 |
VI Groupe et associés | 100 187.00 | 100 187.00 | | 100 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 036.00 | | | 218 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 485.00 | | | 44 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 067.00 | | | 472 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 874.00 | 528 534.00 | 34 340.00 | 562 874.00 |
VW T.V.A. | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 059.00 | 1 139 945.00 | 450 114.00 | 1 590 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
ST Autres comptes | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 881.00 | | | 70 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 605.00 | | | 74 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 811.00 | | | 101 811.00 |