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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 058.00 | | 186 058.00 | 186 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 014.00 | 81 754.00 | 4 260.00 | 86 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 766.00 | 229 850.00 | 48 916.00 | 278 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 576.00 | 311 605.00 | 2 186 971.00 | 2 498 576.00 |
BZ Autres créances | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
CF Disponibilités | 97 950.00 | | 97 950.00 | 97 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 561.00 | | 124 561.00 | 124 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 137.00 | 311 605.00 | 2 311 532.00 | 2 623 137.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 319 227.00 | 1 183 147.00 | | 1 319 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 365.00 | 136 080.00 | | 140 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 691.00 | 1 320 327.00 | | 1 460 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 792.00 | 352 955.00 | | 142 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 228.00 | 260 326.00 | | 260 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 929.00 | 29 099.00 | | 34 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 542.00 | 6 105.00 | | 7 542.00 |
EA Autres dettes | 405 257.00 | 400 341.00 | | 405 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92.00 | 111.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 841.00 | 1 048 936.00 | | 850 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 532.00 | 2 369 263.00 | | 2 311 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 700.00 | | 319 700.00 | 319 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 700.00 | | 319 700.00 | 319 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 784.00 | 223.00 | | 1 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 784.00 | 223.00 | | 1 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | 588.00 | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 588.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 111.00 | -365.00 | | 1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 703.00 | 46 266.00 | | 47 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 484.00 | 314 348.00 | | 321 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 119.00 | 178 268.00 | | 181 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 365.00 | 136 080.00 | | 140 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 421.00 | | 13 097.00 | 2 349 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 362 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 902 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 902 500.00 | | | 1 902 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 581.00 | | 9 937.00 | 362 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 340.00 | | 3 160.00 | 84 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 779.00 | 29 826.00 | | 281 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 779.00 | 29 826.00 | | 281 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 228.00 | 260 228.00 | | 260 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 257.00 | 405 257.00 | | 405 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 792.00 | 142 792.00 | | 142 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 406.00 | 163 406.00 | | 163 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 906.00 | 163 406.00 | 37 500.00 | 200 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 980.00 | 850 980.00 | | 850 980.00 |