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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 058.00 | | 186 058.00 | 186 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 058.00 | 89 930.00 | 47 127.00 | 137 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 619.00 | 269 030.00 | 306 589.00 | 575 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 734.00 | 358 960.00 | 2 479 774.00 | 2 838 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 50 192.00 | | 50 192.00 | 50 192.00 |
CF Disponibilités | 228 569.00 | | 228 569.00 | 228 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 561.00 | | 289 561.00 | 289 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 295.00 | 358 960.00 | 2 769 335.00 | 3 128 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 459 591.00 | | | 1 459 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 473.00 | | | -26 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 219.00 | | | 1 434 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 869.00 | | | 745 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 127.00 | | | 252 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
EA Autres dettes | 323 700.00 | | | 323 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 116.00 | | | 1 335 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 335.00 | | | 2 769 335.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 100.00 | | | 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 697.00 | | | 750 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 419.00 | | 112 419.00 | 112 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 419.00 | | 112 419.00 | 112 419.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | | | -319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 419.00 | | | 112 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 892.00 | | | 138 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 473.00 | | | -26 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 498 576.00 | | 347 896.00 | 2 498 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 737.00 | | 2 838 734.00 | 7 737.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 088 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 737.00 | | 712 676.00 | 7 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 088 558.00 | | | 2 088 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 518.00 | | 347 896.00 | 372 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 605.00 | 47 355.00 | | 311 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 605.00 | 47 355.00 | | 311 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 700.00 | 323 700.00 | | 323 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 869.00 | 161 450.00 | 584 419.00 | 745 869.00 |
VI Groupe et associés | 102 127.00 | 102 127.00 | | 102 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 814 294.00 | | | 814 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 763.00 | | | 222 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 492.00 | 60 992.00 | 37 500.00 | 98 492.00 |
VW T.V.A. | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 116.00 | 750 697.00 | 584 419.00 | 1 335 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
ST Autres comptes | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 380.00 | | | 62 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 411.00 | | | 68 411.00 |