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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 814.00 | 79 982.00 | 3 832.00 | 83 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 766.00 | 201 797.00 | 76 970.00 | 278 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 340.00 | | 34 340.00 | 34 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 421.00 | 281 779.00 | 2 067 642.00 | 2 349 421.00 |
BZ Autres créances | 150 162.00 | | 150 162.00 | 150 162.00 |
CF Disponibilités | 151 460.00 | | 151 460.00 | 151 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 621.00 | | 301 621.00 | 301 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 042.00 | 281 779.00 | 2 369 263.00 | 2 651 042.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 183 147.00 | | | 1 183 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 080.00 | | | 136 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 327.00 | | | 1 320 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 955.00 | | | 352 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 326.00 | | | 260 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
EA Autres dettes | 400 341.00 | | | 400 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 936.00 | | | 1 048 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 263.00 | | | 2 369 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 114.00 | | | 1 031 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 930.00 | | 310 930.00 | 310 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 930.00 | | 310 930.00 | 310 930.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 348.00 | | | 314 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 268.00 | | | 178 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 080.00 | | | 136 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 697.00 | | 11 724.00 | 2 337 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 349 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 902 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 902 500.00 | | | 1 902 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 857.00 | | 11 724.00 | 350 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 340.00 | | | 84 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 329.00 | 31 450.00 | | 250 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 329.00 | 31 450.00 | | 250 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 139.00 | 150 139.00 | | 150 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 341.00 | 400 341.00 | | 400 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 340.00 | | 34 340.00 | 34 340.00 |
VB T. V. A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 955.00 | 335 133.00 | 17 823.00 | 352 955.00 |
VI Groupe et associés | 110 187.00 | 110 187.00 | | 110 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 346.00 | | | 204 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 255.00 | 146 255.00 | | 146 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 502.00 | 150 162.00 | 34 340.00 | 184 502.00 |
VW T.V.A. | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 936.00 | 1 031 114.00 | 17 823.00 | 1 048 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
ST Autres comptes | 528.00 | | | 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 930.00 | | | 70 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 096.00 | | | 62 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 220.00 | | | 77 220.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |