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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 058.00 | | 186 058.00 | 186 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 058.00 | 106 537.00 | 30 521.00 | 137 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 594.00 | 344 663.00 | 230 932.00 | 575 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 709.00 | 451 199.00 | 2 387 510.00 | 2 838 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
BZ Autres créances | 327 243.00 | | 327 243.00 | 327 243.00 |
CF Disponibilités | 302 015.00 | | 302 015.00 | 302 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 059.00 | | 703 059.00 | 703 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 768.00 | 451 199.00 | 3 090 569.00 | 3 541 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 683 896.00 | 1 433 119.00 | | 1 683 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 333.00 | 250 777.00 | | 592 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 329.00 | 1 684 996.00 | | 2 277 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 079.00 | 584 419.00 | | 422 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 290.00 | 152 350.00 | | 152 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 514.00 | 8 431.00 | | 9 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 336.00 | 95 929.00 | | 202 336.00 |
EA Autres dettes | 27 021.00 | 227 288.00 | | 27 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 240.00 | 1 068 417.00 | | 813 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 569.00 | 2 753 414.00 | | 3 090 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 000.00 | | 918 000.00 | 918 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 000.00 | | 918 000.00 | 918 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 510.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 389.00 | | | -1 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 777.00 | 74 907.00 | | 191 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 125.00 | 470 889.00 | | 918 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 792.00 | 220 111.00 | | 325 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 333.00 | 250 777.00 | | 592 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 690.00 | 45 510.00 | | 405 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 690.00 | 45 510.00 | | 405 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 289.00 | 152 289.00 | | 152 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 336.00 | 202 336.00 | | 202 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 079.00 | 163 235.00 | 258 844.00 | 422 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 043.00 | 401 043.00 | | 401 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 543.00 | 401 043.00 | 37 500.00 | 438 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 240.00 | 554 396.00 | 258 844.00 | 813 240.00 |