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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 814.00 | 76 437.00 | 7 377.00 | 83 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 043.00 | 173 891.00 | 93 151.00 | 267 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 340.00 | | 34 340.00 | 34 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 697.00 | 250 329.00 | 2 087 368.00 | 2 337 697.00 |
BZ Autres créances | 347 211.00 | | 347 211.00 | 347 211.00 |
CF Disponibilités | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 037.00 | | 348 037.00 | 348 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 734.00 | 250 329.00 | 2 435 405.00 | 2 685 734.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 054 753.00 | | | 1 054 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 394.00 | | | 128 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 247.00 | | | 1 184 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 369.00 | | | 567 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 406.00 | | | 260 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
EA Autres dettes | 393 796.00 | | | 393 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 159.00 | | | 1 251 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 405.00 | | | 2 435 405.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 100.00 | | | 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 392.00 | | | 1 005 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 830.00 | | 310 830.00 | 310 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 830.00 | | 310 830.00 | 310 830.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 763.00 | | | 50 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 843.00 | | | 318 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 449.00 | | | 190 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 394.00 | | | 128 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334 594.00 | | 3 103.00 | 2 334 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 337 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 902 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 902 500.00 | | | 1 902 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 754.00 | | 3 103.00 | 347 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 340.00 | | | 84 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 748.00 | 31 580.00 | | 218 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 748.00 | 31 580.00 | | 218 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 219.00 | 150 219.00 | | 150 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 796.00 | 393 796.00 | | 393 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
VB T. V. A. | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 302.00 | 311 535.00 | 245 767.00 | 557 302.00 |
VI Groupe et associés | 110 187.00 | 110 187.00 | | 110 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 935.00 | | | 202 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 108.00 | | | 343 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 551.00 | 347 211.00 | 34 340.00 | 381 551.00 |
VW T.V.A. | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 159.00 | 1 005 392.00 | 245 767.00 | 1 251 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
ST Autres comptes | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 830.00 | | | 70 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 766.00 | | | 64 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 120.00 | | | 76 120.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |