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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 798.00 | 139 151.00 | 40 646.00 | 179 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 723.00 | 32 674.00 | 60 048.00 | 92 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 423.00 | | 223 423.00 | 223 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 714.00 | 175 876.00 | 328 838.00 | 504 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 891.00 | 2 215.00 | 17 676.00 | 19 891.00 |
BZ Autres créances | 943 962.00 | | 943 962.00 | 943 962.00 |
CF Disponibilités | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 630.00 | 2 215.00 | 988 415.00 | 990 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 343.00 | 178 090.00 | 1 317 253.00 | 1 495 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 700.00 | 2 624.00 | | 2 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 532.00 | 190 075.00 | | 188 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 400.00 | 20 576.00 | | 13 400.00 |
DL TOTAL (I) | 221 132.00 | 229 776.00 | | 221 132.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 68 689.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 68 689.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 460.00 | 229 604.00 | | 230 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 476.00 | 486 835.00 | | 241 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 166.00 | 413 220.00 | | 338 166.00 |
EA Autres dettes | 240 291.00 | 249 293.00 | | 240 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 121.00 | 1 378 951.00 | | 1 065 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 253.00 | 1 677 415.00 | | 1 317 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 012 751.00 | | 5 012 751.00 | 5 012 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 012 751.00 | | 5 012 751.00 | 5 012 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 092 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 829 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 943 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 368.00 | 16 587.00 | | 6 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 876.00 | 328.00 | | 3 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 244.00 | 16 915.00 | | 10 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 536.00 | 136.00 | | 3 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 536.00 | 136.00 | | 3 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 708.00 | 16 779.00 | | 6 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 114.00 | 28 184.00 | | 26 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 785.00 | -48 383.00 | | -52 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 111 450.00 | 5 100 528.00 | | 5 111 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 922 918.00 | 4 910 453.00 | | 4 922 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 532.00 | 190 075.00 | | 188 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 881.00 | | 48 165.00 | 475 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 333.00 | | 504 714.00 | 19 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 333.00 | | 277 241.00 | 19 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 552.00 | | 48 021.00 | 248 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 279.00 | | 144.00 | 223 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 052.00 | | | 40 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 052.00 | | | 40 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 689.00 | | 37 689.00 | 68 689.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 215.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 68 689.00 | 2 215.00 | 37 689.00 | 68 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 460.00 | 76 820.00 | 153 640.00 | 230 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 476.00 | 241 476.00 | | 241 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 459.00 | 134 459.00 | | 134 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 707.00 | 202 707.00 | | 202 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 291.00 | 240 291.00 | | 240 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 423.00 | | | 223 423.00 |
UX Autres créances clients | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VB T. V. A. | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
VC Groupe et associés | 833 227.00 | | | 833 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 805.00 | | | 53 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 482.00 | 976 722.00 | 225 760.00 | 1 202 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 121.00 | 911 481.00 | 153 640.00 | 1 065 121.00 |