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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 085.00 | 10 620.00 | 1 464.00 | 12 085.00 |
AP Constructions | 61 397.00 | 5 604.00 | 55 793.00 | 61 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 587.00 | 258 196.00 | 191 391.00 | 449 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 279.00 | 113 350.00 | 87 929.00 | 201 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BF Prêts | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 660.00 | | 238 660.00 | 238 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 868.00 | 387 771.00 | 603 096.00 | 990 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 067.00 | 13 000.00 | 11 067.00 | 24 067.00 |
BZ Autres créances | 2 718 735.00 | | 2 718 735.00 | 2 718 735.00 |
CF Disponibilités | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 846.00 | | 231 846.00 | 231 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 980.00 | 13 000.00 | 2 995 980.00 | 3 008 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 851.00 | 400 771.00 | 3 599 079.00 | 3 999 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 647.00 | 44 629.00 | | 54 647.00 |
DH Report à nouveau | 447 972.00 | 257 647.00 | | 447 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 973.00 | 200 343.00 | | 310 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 757.00 | 10 245.00 | | 8 757.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 351.00 | 2 027 864.00 | | 2 337 351.00 |
DP Provisions pour risques | 70 751.00 | 60 000.00 | | 70 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 751.00 | 60 000.00 | | 70 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 043.00 | 223 958.00 | | 246 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 122.00 | 520 114.00 | | 383 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 071.00 | 413 302.00 | | 507 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 591.00 | 1 364.00 | | 10 591.00 |
EA Autres dettes | 7 124.00 | 8 833.00 | | 7 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 977.00 | 1 167 571.00 | | 1 190 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 079.00 | 3 255 436.00 | | 3 599 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 698 181.00 | | 5 698 181.00 | 5 698 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 698 181.00 | | 5 698 181.00 | 5 698 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 928 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 154 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 751.00 | |
GE Autres charges | | | 12 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 413 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 487.00 | 3 645.00 | | 1 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 487.00 | 3 645.00 | | 1 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 519.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 487.00 | 125.00 | | 1 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 045.00 | 23 000.00 | | 75 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 963.00 | 66 537.00 | | 130 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 930 486.00 | 5 720 830.00 | | 5 930 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 619 512.00 | 5 520 487.00 | | 5 619 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 973.00 | 200 343.00 | | 310 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 136.00 | | 187 732.00 | 803 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 359.00 | | 1 726.00 | 10 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 412.00 | | 176 560.00 | 538 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 365.00 | | 9 446.00 | 254 365.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 558.00 | 60 214.00 | | 327 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 256.00 | 2 365.00 | | 8 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 302.00 | 57 849.00 | | 319 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 10 751.00 | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 13 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 13 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 23 751.00 | 20 000.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 751.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 044.00 | | 246 044.00 | 246 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 123.00 | 383 123.00 | | 383 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 763.00 | 257 763.00 | | 257 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 725.00 | 200 725.00 | | 200 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
UP Prêts | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 661.00 | | 238 661.00 | 238 661.00 |
UX Autres créances clients | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
VC Groupe et associés | 2 217 318.00 | 2 217 318.00 | | 2 217 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 530.00 | 50 530.00 | | 50 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 349.00 | 415 349.00 | | 415 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 847.00 | 231 847.00 | | 231 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 238 460.00 | 2 974 649.00 | 263 811.00 | 3 238 460.00 |
VW T.V.A. | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 977.00 | 944 934.00 | 246 044.00 | 1 190 977.00 |