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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 358.00 | 8 255.00 | 2 103.00 | 10 358.00 |
AP Constructions | 57 890.00 | 1 787.00 | 56 103.00 | 57 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 594.00 | 222 250.00 | 87 343.00 | 309 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 927.00 | 95 263.00 | 75 663.00 | 170 927.00 |
BF Prêts | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 025.00 | | 238 025.00 | 238 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 136.00 | 327 557.00 | 475 578.00 | 803 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 038.00 | 20 000.00 | 108 038.00 | 128 038.00 |
BZ Autres créances | 2 403 772.00 | | 2 403 772.00 | 2 403 772.00 |
CF Disponibilités | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 055.00 | | 235 055.00 | 235 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 857.00 | 20 000.00 | 2 779 857.00 | 2 799 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 994.00 | 347 557.00 | 3 255 436.00 | 3 602 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 629.00 | 31 197.00 | | 44 629.00 |
DH Report à nouveau | 257 647.00 | 2 457.00 | | 257 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 343.00 | 268 621.00 | | 200 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 245.00 | 13 890.00 | | 10 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 864.00 | 1 831 166.00 | | 2 027 864.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 503.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 958.00 | 245 633.00 | | 223 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 114.00 | 178 087.00 | | 520 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 302.00 | 356 337.00 | | 413 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
EA Autres dettes | 8 833.00 | 320 006.00 | | 8 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 571.00 | 1 106 567.00 | | 1 167 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 436.00 | 2 937 734.00 | | 3 255 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 392 275.00 | | 5 392 275.00 | 5 392 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 392 275.00 | | 5 392 275.00 | 5 392 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 717 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 219 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 052 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 427 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1 546.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 645.00 | 4 658.00 | | 3 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 645.00 | 3 112.00 | | 3 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 711.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 519.00 | 5 711.00 | | 3 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | -2 599.00 | | 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 000.00 | 52 248.00 | | 23 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 537.00 | 99 192.00 | | 66 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 720 830.00 | 5 255 253.00 | | 5 720 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 520 487.00 | 4 986 632.00 | | 5 520 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 343.00 | 268 621.00 | | 200 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 744.00 | | 115 392.00 | 687 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 694.00 | | 104 719.00 | 433 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 691.00 | | 10 674.00 | 243 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 475.00 | 48 082.00 | | 279 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 153.00 | 2 103.00 | | 6 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 323.00 | 45 979.00 | | 273 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 958.00 | | 223 958.00 | 223 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 114.00 | 520 114.00 | | 520 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 057.00 | 219 057.00 | | 219 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 643.00 | 158 643.00 | | 158 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
UP Prêts | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 025.00 | | 238 025.00 | 238 025.00 |
UX Autres créances clients | 128 038.00 | 128 038.00 | | 128 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 54 477.00 | 54 477.00 | | 54 477.00 |
VC Groupe et associés | 2 283 097.00 | 2 283 097.00 | | 2 283 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 530.00 | 50 530.00 | | 50 530.00 |
VP Divers | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 055.00 | 235 055.00 | | 235 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 021 231.00 | 2 766 866.00 | 254 365.00 | 3 021 231.00 |
VW T.V.A. | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 572.00 | 943 614.00 | 223 958.00 | 1 167 572.00 |