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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 192.00 | 169 214.00 | 64 979.00 | 234 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 530.00 | 62 384.00 | 92 146.00 | 154 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 750.00 | | 224 750.00 | 224 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 435.00 | 235 648.00 | 388 788.00 | 624 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 359.00 | 2 215.00 | 17 144.00 | 19 359.00 |
BZ Autres créances | 2 595 394.00 | | 2 595 394.00 | 2 595 394.00 |
CF Disponibilités | 49 192.00 | | 49 192.00 | 49 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 083.00 | | 226 083.00 | 226 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 275.00 | 2 215.00 | 2 905 060.00 | 2 907 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 710.00 | 237 862.00 | 3 293 848.00 | 3 531 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 045.00 | 1 500.00 | | 13 045.00 |
DH Report à nouveau | 4 581.00 | 231.00 | | 4 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 029.00 | 230 894.00 | | 363 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 549.00 | 12 040.00 | | 18 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 203.00 | 1 759 666.00 | | 1 914 203.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 36 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 36 000.00 | | 43 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 546.00 | 231 230.00 | | 242 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 752.00 | 211 087.00 | | 490 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 490.00 | 421 357.00 | | 400 490.00 |
EA Autres dettes | 202 857.00 | 277 137.00 | | 202 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 645.00 | 1 140 810.00 | | 1 336 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 848.00 | 2 936 476.00 | | 3 293 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 232 606.00 | | 5 232 606.00 | 5 232 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 232 606.00 | | 5 232 606.00 | 5 232 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 275 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 770 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 829 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 799.00 | 23 979.00 | | 15 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 236.00 | 2 527.00 | | 4 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 035.00 | 26 506.00 | | 20 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 411.00 | 26 209.00 | | 41 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 411.00 | 26 209.00 | | 41 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 376.00 | 297.00 | | -21 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 855.00 | 38 713.00 | | 57 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 862.00 | -47 436.00 | | 13 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 307 117.00 | 5 110 652.00 | | 5 307 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 944 088.00 | 4 879 758.00 | | 4 944 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 029.00 | 230 894.00 | | 363 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 458.00 | 35 189.00 | | 200 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 408.00 | 35 189.00 | | 196 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 7 000.00 | | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 215.00 | 7 000.00 | | 38 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 133.00 | | 229 133.00 | 229 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 752.00 | 490 752.00 | | 490 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 730.00 | 167 730.00 | | 167 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 995.00 | 222 995.00 | | 222 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 857.00 | 202 857.00 | | 202 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 750.00 | | 224 750.00 | 224 750.00 |
UX Autres créances clients | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
VB T. V. A. | 50 378.00 | 50 378.00 | | 50 378.00 |
VC Groupe et associés | 2 470 010.00 | 2 470 010.00 | | 2 470 010.00 |
VI Groupe et associés | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 501.00 | 67 501.00 | | 67 501.00 |
VP Divers | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 083.00 | 226 083.00 | | 226 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 586.00 | 2 838 500.00 | 227 087.00 | 3 065 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 645.00 | 1 107 512.00 | 229 133.00 | 1 336 645.00 |