| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 358.00 | 6 152.00 | 4 206.00 | 10 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 780.00 | 189 305.00 | 81 474.00 | 270 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 912.00 | 84 016.00 | 78 896.00 | 162 912.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 743.00 | | 235 743.00 | 235 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 743.00 | 279 475.00 | 408 268.00 | 687 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
BZ Autres créances | 2 468 544.00 | | 2 468 544.00 | 2 468 544.00 |
CF Disponibilités | 25 044.00 | | 25 044.00 | 25 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 465.00 | | 2 529 465.00 | 2 529 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 209.00 | 279 475.00 | 2 937 734.00 | 3 217 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 197.00 | 13 045.00 | | 31 197.00 |
DH Report à nouveau | 2 457.00 | 4 581.00 | | 2 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 621.00 | 363 029.00 | | 268 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 890.00 | 18 549.00 | | 13 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 166.00 | 1 914 203.00 | | 1 831 166.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 633.00 | 242 546.00 | | 245 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 087.00 | 490 752.00 | | 178 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 337.00 | 400 490.00 | | 356 337.00 |
EA Autres dettes | 320 006.00 | 202 857.00 | | 320 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 567.00 | 1 336 645.00 | | 1 106 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 734.00 | 3 293 848.00 | | 2 937 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 187 426.00 | | 5 187 426.00 | 5 187 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 187 426.00 | | 5 187 426.00 | 5 187 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 244 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 828 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 546.00 | 15 799.00 | | -1 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 658.00 | 4 236.00 | | 4 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 112.00 | 20 035.00 | | 3 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 711.00 | 41 411.00 | | 5 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 711.00 | 41 411.00 | | 5 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 599.00 | -21 376.00 | | -2 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 248.00 | 57 855.00 | | 52 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 192.00 | 13 862.00 | | 99 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 255 253.00 | 5 307 117.00 | | 5 255 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 986 632.00 | 4 944 088.00 | | 4 986 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 621.00 | 363 029.00 | | 268 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 435.00 | | 70 221.00 | 624 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 913.00 | | 687 743.00 | 6 913.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 913.00 | | 433 693.00 | 6 913.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | 6 308.00 | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 635.00 | | 44 971.00 | 395 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 750.00 | | 18 941.00 | 224 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 648.00 | 43 827.00 | | 235 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 2 102.00 | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 598.00 | 41 724.00 | | 231 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 214.00 | | 45 214.00 | 45 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 633.00 | | 245 633.00 | 245 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 087.00 | 178 087.00 | | 178 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 023.00 | 170 023.00 | | 170 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 179.00 | 173 179.00 | | 173 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 814.00 | 220 814.00 | | 220 814.00 |
UP Prêts | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 743.00 | | 235 743.00 | 235 743.00 |
UX Autres créances clients | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
VC Groupe et associés | 2 365 040.00 | 2 365 040.00 | | 2 365 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VI Groupe et associés | 99 192.00 | 99 192.00 | | 99 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 530.00 | 50 530.00 | | 50 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 740 413.00 | 2 496 721.00 | 243 691.00 | 2 740 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 567.00 | 860 934.00 | 245 633.00 | 1 106 567.00 |