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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 286.00 | 151 896.00 | 32 390.00 | 184 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 250.00 | 44 512.00 | 59 737.00 | 104 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 031.00 | | 27 031.00 | 27 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 324.00 | | 223 324.00 | 223 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 940.00 | 200 458.00 | 342 482.00 | 542 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 701.00 | 2 215.00 | 38 486.00 | 40 701.00 |
BZ Autres créances | 2 495 007.00 | | 2 495 007.00 | 2 495 007.00 |
CF Disponibilités | 39 969.00 | | 39 969.00 | 39 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 210.00 | 2 215.00 | 2 593 995.00 | 2 596 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 150.00 | 202 673.00 | 2 936 476.00 | 3 139 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 515 000.00 | 15 000.00 | | 1 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 231.00 | 2 700.00 | | 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 894.00 | 188 532.00 | | 230 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 040.00 | 13 400.00 | | 12 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 666.00 | 221 132.00 | | 1 759 666.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 31 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 31 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 729.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 230.00 | 230 460.00 | | 231 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 087.00 | 241 476.00 | | 211 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 357.00 | 338 166.00 | | 421 357.00 |
EA Autres dettes | 277 137.00 | 240 291.00 | | 277 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 810.00 | 1 065 121.00 | | 1 140 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 476.00 | 1 317 253.00 | | 2 936 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 230.00 | | | 231 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 041 783.00 | | 5 041 783.00 | 5 041 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 041 783.00 | | 5 041 783.00 | 5 041 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 078 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 745 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 857 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 979.00 | 6 368.00 | | 23 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 527.00 | 3 876.00 | | 2 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 506.00 | 10 244.00 | | 26 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 209.00 | 3 536.00 | | 26 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 209.00 | 3 536.00 | | 26 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297.00 | 6 708.00 | | 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 713.00 | 26 114.00 | | 38 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 436.00 | -52 785.00 | | -47 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 110 652.00 | 5 111 450.00 | | 5 110 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 879 758.00 | 4 922 918.00 | | 4 879 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 894.00 | 188 532.00 | | 230 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 714.00 | | 38 326.00 | 504 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 241.00 | | 38 326.00 | 277 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 423.00 | | | 223 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 876.00 | 24 583.00 | | 175 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 826.00 | 24 583.00 | | 171 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | 5 000.00 | | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 215.00 | 5 000.00 | | 33 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 230.00 | | 231 230.00 | 231 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 087.00 | 211 087.00 | | 211 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 740.00 | 156 740.00 | | 156 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 961.00 | 195 961.00 | | 195 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 252.00 | 65 252.00 | | 65 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 137.00 | 277 137.00 | | 277 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 324.00 | | | 223 324.00 |
UX Autres créances clients | 40 701.00 | | | 40 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
VC Groupe et associés | 2 222 275.00 | | | 2 222 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 171.00 | | | 184 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 049.00 | | | 52 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 476.00 | 2 539 152.00 | 223 324.00 | 2 762 476.00 |
VW T.V.A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 810.00 | 909 581.00 | 231 230.00 | 1 140 810.00 |