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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AP Constructions | 72 315.00 | 14 524.00 | 57 792.00 | 72 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 404.00 | 54 771.00 | 84 633.00 | 139 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 033.00 | 46 083.00 | 66 950.00 | 113 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 572.00 | 115 378.00 | 217 195.00 | 332 572.00 |
BT Marchandises | 76 358.00 | | 76 358.00 | 76 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 804.00 | 606.00 | 100 199.00 | 100 804.00 |
BZ Autres créances | 157 893.00 | | 157 893.00 | 157 893.00 |
CF Disponibilités | 419 064.00 | | 419 064.00 | 419 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 982.00 | 606.00 | 758 376.00 | 758 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 554.00 | 115 983.00 | 975 571.00 | 1 091 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 13 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 358 902.00 | 372 368.00 | | 358 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 278.00 | 173 535.00 | | 160 278.00 |
DL TOTAL (I) | 720 480.00 | 560 202.00 | | 720 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 293.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 6 441.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 922.00 | 114 546.00 | | 107 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 872.00 | 113 671.00 | | 146 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 091.00 | 237 952.00 | | 255 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 571.00 | 798 154.00 | | 975 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 091.00 | 237 951.00 | | 255 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 496.00 | 43 131.00 | 250.00 | 72 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 496.00 | 43 131.00 | 250.00 | 72 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 922.00 | 107 922.00 | | 107 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 872.00 | 146 872.00 | | 146 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 600.00 | 270 600.00 | | 270 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 091.00 | 255 091.00 | | 255 091.00 |