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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AP Constructions | 167 209.00 | 43 592.00 | 123 618.00 | 167 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 887.00 | 154 891.00 | 169 996.00 | 324 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 511.00 | 113 134.00 | 66 378.00 | 179 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 680.00 | 311 617.00 | 379 064.00 | 690 680.00 |
BT Marchandises | 37 234.00 | | 37 234.00 | 37 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 310.00 | 3 371.00 | 162 939.00 | 166 310.00 |
BZ Autres créances | 93 027.00 | | 93 027.00 | 93 027.00 |
CF Disponibilités | 863 066.00 | | 863 066.00 | 863 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 628.00 | 3 371.00 | 1 162 257.00 | 1 165 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 308.00 | 314 987.00 | 1 541 321.00 | 1 856 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 836 566.00 | 617 466.00 | | 836 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 393.00 | 239 100.00 | | 252 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 959.00 | 1 076 566.00 | | 1 308 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 938.00 | 3 462.00 | | 5 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 230.00 | 131 504.00 | | 79 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 066.00 | 140 661.00 | | 145 066.00 |
EA Autres dettes | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 362.00 | 275 627.00 | | 232 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 321.00 | 1 352 193.00 | | 1 541 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 701.00 | 113 074.00 | 34 159.00 | 232 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 701.00 | 113 075.00 | 34 159.00 | 232 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 230.00 | 79 230.00 | | 79 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 066.00 | 145 066.00 | | 145 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 328.00 | 265 328.00 | | 265 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 368.00 | 265 328.00 | 7 040.00 | 272 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 362.00 | 232 362.00 | | 232 362.00 |