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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AP Constructions | 81 536.00 | 22 389.00 | 59 147.00 | 81 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 467.00 | 85 473.00 | 155 995.00 | 241 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 011.00 | 68 820.00 | 130 191.00 | 199 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 835.00 | 176 682.00 | 353 153.00 | 529 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 67 873.00 | | 67 873.00 | 67 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 757.00 | 575.00 | 214 182.00 | 214 757.00 |
BZ Autres créances | 143 151.00 | | 143 151.00 | 143 151.00 |
CF Disponibilités | 383 475.00 | | 383 475.00 | 383 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 560.00 | 575.00 | 814 984.00 | 815 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 395.00 | 177 257.00 | 1 168 138.00 | 1 345 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 300.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 480 480.00 | 358 902.00 | | 480 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 986.00 | 160 278.00 | | 156 986.00 |
DL TOTAL (I) | 857 466.00 | 720 480.00 | | 857 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 777.00 | 297.00 | | 8 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 786.00 | 107 922.00 | | 163 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 108.00 | 146 872.00 | | 138 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 672.00 | 255 091.00 | | 310 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 138.00 | 975 571.00 | | 1 168 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 672.00 | 255 091.00 | | 310 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 378.00 | 69 572.00 | 8 268.00 | 115 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 378.00 | 69 571.00 | 8 268.00 | 115 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 786.00 | 163 786.00 | | 163 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 108.00 | 138 108.00 | | 138 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 253.00 | 364 213.00 | 7 040.00 | 371 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 672.00 | 310 672.00 | | 310 672.00 |