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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AP Constructions | 244 654.00 | 75 863.00 | 168 791.00 | 244 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 854.00 | 212 401.00 | 165 453.00 | 377 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 862.00 | 172 821.00 | 25 041.00 | 197 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 080.00 | | 143 080.00 | 143 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 070.00 | 461 085.00 | 510 985.00 | 972 070.00 |
BT Marchandises | 44 842.00 | | 44 842.00 | 44 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 735.00 | 7 115.00 | 342 620.00 | 349 735.00 |
BZ Autres créances | 109 907.00 | | 109 907.00 | 109 907.00 |
CF Disponibilités | 704 291.00 | | 704 291.00 | 704 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 901.00 | 7 115.00 | 1 220 787.00 | 1 227 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 971.00 | 468 200.00 | 1 731 771.00 | 2 199 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 133 810.00 | 1 068 959.00 | | 1 133 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 562.00 | 84 852.00 | | 60 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 372.00 | 1 373 810.00 | | 1 414 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 94.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 451.00 | 22 959.00 | | 35 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 055.00 | 125 518.00 | | 157 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 549.00 | 100 654.00 | | 124 549.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 59 488.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 399.00 | 308 713.00 | | 317 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 771.00 | 1 682 523.00 | | 1 731 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 399.00 | 308 713.00 | | 317 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 94.00 | | 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 451.00 | | | 35 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 878.00 | 104 528.00 | 12 320.00 | 368 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 877.00 | 104 528.00 | 12 320.00 | 368 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 055.00 | 157 055.00 | | 157 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 549.00 | 124 549.00 | | 124 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 768.00 | 478 768.00 | | 478 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 608.00 | 478 768.00 | 7 840.00 | 486 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 399.00 | 317 399.00 | | 317 399.00 |