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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AP Constructions | 92 147.00 | 31 575.00 | 60 572.00 | 92 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 689.00 | 101 565.00 | 158 125.00 | 259 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 214.00 | 99 561.00 | 108 653.00 | 208 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 217.00 | 232 701.00 | 359 515.00 | 592 217.00 |
BT Marchandises | 63 149.00 | | 63 149.00 | 63 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 973.00 | 575.00 | 166 397.00 | 166 973.00 |
BZ Autres créances | 105 820.00 | | 105 820.00 | 105 820.00 |
CF Disponibilités | 646 193.00 | | 646 193.00 | 646 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 253.00 | 575.00 | 992 678.00 | 993 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 470.00 | 233 277.00 | 1 352 193.00 | 1 585 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 617 466.00 | 480 480.00 | | 617 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 100.00 | 156 986.00 | | 239 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 566.00 | 857 466.00 | | 1 076 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 462.00 | 8 777.00 | | 3 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 504.00 | 163 786.00 | | 131 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 661.00 | 138 108.00 | | 140 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 627.00 | 310 672.00 | | 275 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 193.00 | 1 168 138.00 | | 1 352 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 627.00 | 310 672.00 | | 275 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 575.00 | | | 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575.00 | | | 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575.00 | | | 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 504.00 | 131 504.00 | | 131 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 661.00 | 140 661.00 | | 140 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 951.00 | 283 911.00 | 7 040.00 | 290 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 627.00 | 275 627.00 | | 275 627.00 |