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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AP Constructions | 240 231.00 | 53 561.00 | 186 670.00 | 240 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 267.00 | 169 933.00 | 171 334.00 | 341 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 960.00 | 145 383.00 | 36 577.00 | 181 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 280.00 | | 48 280.00 | 48 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 358.00 | 368 878.00 | 451 481.00 | 820 358.00 |
BT Marchandises | 45 651.00 | | 45 651.00 | 45 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 166.00 | 7 175.00 | 339 990.00 | 347 166.00 |
BZ Autres créances | 147 898.00 | | 147 898.00 | 147 898.00 |
CF Disponibilités | 665 912.00 | | 665 912.00 | 665 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 591.00 | | 31 591.00 | 31 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 218.00 | 7 175.00 | 1 231 042.00 | 1 238 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 576.00 | 376 053.00 | 1 682 523.00 | 2 058 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 068 959.00 | 836 566.00 | | 1 068 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 852.00 | 252 393.00 | | 84 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 810.00 | 1 308 959.00 | | 1 373 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 959.00 | 5 938.00 | | 22 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 518.00 | 79 230.00 | | 125 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 654.00 | 145 066.00 | | 100 654.00 |
EA Autres dettes | 59 488.00 | 2 128.00 | | 59 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 713.00 | 232 362.00 | | 308 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 523.00 | 1 541 321.00 | | 1 682 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 713.00 | 232 362.00 | | 308 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 617.00 | 110 933.00 | 53 672.00 | 311 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 617.00 | 110 932.00 | 53 672.00 | 311 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 371.00 | 3 865.00 | 61.00 | 3 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 371.00 | 3 865.00 | 61.00 | 3 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 371.00 | 3 865.00 | 61.00 | 3 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 518.00 | 125 518.00 | | 125 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 654.00 | 100 654.00 | | 100 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 447.00 | 82 447.00 | | 82 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 655.00 | 526 655.00 | | 526 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 713.00 | 308 713.00 | | 308 713.00 |