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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 1 570.00 | 2 030.00 | 3 600.00 |
AP Constructions | 295 448.00 | 133 648.00 | 161 800.00 | 295 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 987.00 | 192 658.00 | 86 329.00 | 278 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
BF Prêts | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 242.00 | 337 308.00 | 261 935.00 | 599 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 784.00 | | 44 784.00 | 44 784.00 |
BZ Autres créances | 44 262.00 | | 44 262.00 | 44 262.00 |
CF Disponibilités | 59 587.00 | | 59 587.00 | 59 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 027.00 | | 176 027.00 | 176 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 270.00 | 337 308.00 | 437 962.00 | 775 270.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -362 018.00 | -362 182.00 | | -362 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 544.00 | 164.00 | | 42 544.00 |
DL TOTAL (I) | -299 474.00 | -342 018.00 | | -299 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 656.00 | 109 175.00 | | 26 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 036.00 | 573 779.00 | | 543 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 189.00 | 11 589.00 | | 5 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 652.00 | 71 329.00 | | 56 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 857.00 | 116 320.00 | | 105 857.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 436.00 | 882 238.00 | | 737 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 962.00 | 540 220.00 | | 437 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 130.00 | 844 300.00 | | 728 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 111 157.00 | | 2 111 157.00 | 2 111 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 157.00 | | 2 111 157.00 | 2 111 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 532.00 | |
GE Autres charges | | | 12 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 844.00 | 20 948.00 | | 19 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 359.00 | 13 292.00 | | 2 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 398.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 359.00 | 13 690.00 | | 2 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 359.00 | 13 644.00 | | 2 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 467.00 | 2 076 361.00 | | 2 133 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 923.00 | 2 076 197.00 | | 2 090 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 544.00 | 164.00 | | 42 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 135.00 | 78 135.00 | | 78 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 583.00 | | 1 660.00 | 597 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 934.00 | | 933.00 | 582 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 049.00 | | 727.00 | 6 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 776.00 | 70 532.00 | | 266 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | 1 200.00 | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 406.00 | 69 332.00 | | 266 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 652.00 | 56 652.00 | | 56 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 029.00 | 39 029.00 | | 39 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UP Prêts | 727.00 | | | 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 44 784.00 | | | 44 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 374.00 | 22 258.00 | 4 116.00 | 26 374.00 |
VI Groupe et associés | 543 036.00 | 543 036.00 | | 543 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 483.00 | | | 82 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 949.00 | | | 35 949.00 |
VP Divers | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 553.00 | 96 826.00 | 727.00 | 97 553.00 |
VW T.V.A. | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 247.00 | 728 130.00 | 4 116.00 | 732 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 775.00 | 26 946.00 | | 26 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 955.00 | 39 326.00 | | 41 955.00 |
ST Autres comptes | 336 628.00 | 330 701.00 | | 336 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 353 108.00 | 352 201.00 | | 353 108.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 023.00 | 97 669.00 | | 13 023.00 |
YT Sous‐traitance | 120 753.00 | 116 762.00 | | 120 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 381.00 | 34 498.00 | | 37 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 156.00 | 61 444.00 | | 64 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 468.00 | 214 749.00 | | 222 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 864.00 | 178 154.00 | | 172 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 852 444.00 | 838 990.00 | | 852 444.00 |