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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AP Constructions | 350 976.00 | 293 610.00 | 57 366.00 | 350 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 800.00 | 289 336.00 | 8 463.00 | 297 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BF Prêts | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 186.00 | 607 244.00 | 82 942.00 | 690 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 505.00 | | 83 505.00 | 83 505.00 |
BZ Autres créances | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CF Disponibilités | 87 477.00 | | 87 477.00 | 87 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 555.00 | | 196 555.00 | 196 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 742.00 | 607 244.00 | 279 498.00 | 886 742.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 538.00 | | | -86 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
DL TOTAL (I) | -32 479.00 | | | -32 479.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 537.00 | | | 185 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 603.00 | | | 44 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 626.00 | | | 58 626.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 976.00 | | | 291 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 498.00 | | | 279 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 976.00 | | | 291 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 475.00 | | 534 475.00 | 534 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 475.00 | | 534 475.00 | 534 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 287 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 317.00 | |
GE Autres charges | | | 12 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 389.00 | | | 871 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 330.00 | | | 839 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 185.00 | | 6 733.00 | 688 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 732.00 | 690 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 732.00 | 675 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 760.00 | | 6 733.00 | 673 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 442.00 | 41 317.00 | 3 515.00 | 569 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 842.00 | 41 317.00 | 3 515.00 | 565 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 489.00 | 46 489.00 | | 46 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 603.00 | 44 603.00 | | 44 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UP Prêts | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 83 505.00 | 83 505.00 | | 83 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 139 048.00 | 139 048.00 | | 139 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 358.00 | 91 533.00 | 825.00 | 92 358.00 |
VW T.V.A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 986.00 | 288 986.00 | | 288 986.00 |