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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 2 770.00 | 830.00 | 3 600.00 |
AP Constructions | 296 470.00 | 163 264.00 | 133 205.00 | 296 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 054.00 | 234 655.00 | 53 399.00 | 288 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 492.00 | 9 670.00 | 822.00 | 10 492.00 |
BF Prêts | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 440.00 | 410 360.00 | 199 081.00 | 609 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 904.00 | | 54 904.00 | 54 904.00 |
BZ Autres créances | 49 151.00 | | 49 151.00 | 49 151.00 |
CF Disponibilités | 118 976.00 | | 118 976.00 | 118 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 577.00 | | 249 577.00 | 249 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 017.00 | 410 360.00 | 448 657.00 | 859 017.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -319 474.00 | -362 018.00 | | -319 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 779.00 | 42 544.00 | | 119 779.00 |
DL TOTAL (I) | -179 695.00 | -299 474.00 | | -179 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 359.00 | 26 656.00 | | 4 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 476.00 | 543 036.00 | | 436 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 084.00 | 5 189.00 | | 14 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 659.00 | 56 652.00 | | 62 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 729.00 | 105 857.00 | | 110 729.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 352.00 | 737 436.00 | | 628 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 657.00 | 437 962.00 | | 448 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 102 475.00 | | 2 102 475.00 | 2 102 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 475.00 | | 2 102 475.00 | 2 102 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 052.00 | |
GE Autres charges | | | 12 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 844.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 2 359.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 2 359.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | 2 359.00 | | -725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 867.00 | 2 133 467.00 | | 2 135 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 088.00 | 2 090 923.00 | | 2 016 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 779.00 | 42 544.00 | | 119 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 78 135.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 308.00 | 73 052.00 | | 337 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | 1 200.00 | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 738.00 | 71 852.00 | | 335 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 476.00 | 436 476.00 | | 436 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 659.00 | 62 659.00 | | 62 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 662.00 | 52 662.00 | | 52 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UP Prêts | 727.00 | | | 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 54 904.00 | | | 54 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 953.00 | | | 39 953.00 |
VP Divers | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 661.00 | 109 836.00 | 825.00 | 110 661.00 |
VW T.V.A. | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 268.00 | 614 268.00 | | 614 268.00 |