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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AP Constructions | 341 290.00 | 224 343.00 | 116 947.00 | 341 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 392.00 | 286 285.00 | 14 107.00 | 300 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 698.00 | 12 602.00 | 8 097.00 | 20 698.00 |
BF Prêts | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 805.00 | 526 829.00 | 149 976.00 | 676 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 839.00 | | 89 839.00 | 89 839.00 |
BZ Autres créances | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CF Disponibilités | 133 572.00 | | 133 572.00 | 133 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 723.00 | | 255 723.00 | 255 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 528.00 | 526 829.00 | 405 699.00 | 932 528.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 063.00 | | | -59 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 586.00 | | | 138 586.00 |
DL TOTAL (I) | 99 523.00 | | | 99 523.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 994.00 | | | 135 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 841.00 | | | 63 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 691.00 | | | 82 691.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 175.00 | | | 286 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 699.00 | | | 405 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 175.00 | | | 286 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 079 908.00 | | 2 079 908.00 | 2 079 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 908.00 | | 2 079 908.00 | 2 079 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 797.00 | |
GE Autres charges | | | 12 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 062.00 | | | 2 088 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 476.00 | | | 1 949 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 586.00 | | | 138 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 485.00 | | 56 320.00 | 620 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 060.00 | | 56 320.00 | 606 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 032.00 | 41 797.00 | | 485 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 432.00 | 41 797.00 | | 481 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 841.00 | 63 841.00 | | 63 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 231.00 | 40 231.00 | | 40 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UP Prêts | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 89 839.00 | 89 839.00 | | 89 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 135 994.00 | 135 994.00 | | 135 994.00 |
VP Divers | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 084.00 | 102 259.00 | 825.00 | 103 084.00 |
VW T.V.A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 827.00 | 282 827.00 | | 282 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 273.00 | | | 69 273.00 |
ST Autres comptes | 254 478.00 | | | 254 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 351 808.00 | | | 351 808.00 |
YT Sous‐traitance | 119 704.00 | | | 119 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 587.00 | | | 39 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 622.00 | | | 62 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 963.00 | | | 214 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 868.00 | | | 156 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 795 262.00 | | | 795 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |