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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AP Constructions | 296 470.00 | 192 911.00 | 103 558.00 | 296 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 099.00 | 278 497.00 | 20 602.00 | 299 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 492.00 | 10 023.00 | 468.00 | 10 492.00 |
BF Prêts | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 485.00 | 485 032.00 | 135 453.00 | 620 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 440.00 | | 88 440.00 | 88 440.00 |
BZ Autres créances | 40 323.00 | | 40 323.00 | 40 323.00 |
CF Disponibilités | 166 505.00 | | 166 505.00 | 166 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 664.00 | | 322 664.00 | 322 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 149.00 | 485 032.00 | 458 117.00 | 943 149.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 695.00 | -319 474.00 | | -199 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 632.00 | 119 779.00 | | 140 632.00 |
DL TOTAL (I) | -39 063.00 | -179 695.00 | | -39 063.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 4 358.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 583.00 | 436 476.00 | | 324 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 368.00 | 14 084.00 | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 595.00 | 62 659.00 | | 54 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 371.00 | 110 729.00 | | 96 371.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 180.00 | 628 352.00 | | 477 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 117.00 | 448 657.00 | | 458 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 242.00 | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
FD Production vendue biens | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FG Production vendue services | 2 116 911.00 | | 2 116 911.00 | 2 116 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 540.00 | | 2 117 540.00 | 2 117 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 672.00 | |
GE Autres charges | | | 12 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | 75.00 | | 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441.00 | 75.00 | | 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 800.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 100.00 | 800.00 | | 20 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 659.00 | -725.00 | | -19 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 771.00 | 2 135 867.00 | | 2 135 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 140.00 | 2 016 088.00 | | 1 995 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 632.00 | 119 779.00 | | 140 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 863.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 440.00 | | 11 045.00 | 609 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 015.00 | | 11 045.00 | 595 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 360.00 | 74 672.00 | | 410 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | 830.00 | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 590.00 | 73 842.00 | | 407 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 595.00 | 54 595.00 | | 54 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 735.00 | 41 735.00 | | 41 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UP Prêts | 727.00 | | | 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 88 440.00 | | | 88 440.00 |
VB T. V. A. | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 324 583.00 | 324 583.00 | | 324 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 676.00 | | | 34 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 293.00 | 134 468.00 | 825.00 | 135 293.00 |
VW T.V.A. | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 812.00 | 475 812.00 | | 475 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |