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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AP Constructions | 349 526.00 | 258 568.00 | 90 958.00 | 349 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 391.00 | 289 454.00 | 10 937.00 | 300 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 698.00 | 17 819.00 | 2 878.00 | 20 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BF Prêts | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 185.00 | 569 442.00 | 118 742.00 | 688 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
BZ Autres créances | 84 120.00 | | 84 120.00 | 84 120.00 |
CF Disponibilités | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 435.00 | | 133 435.00 | 133 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 620.00 | 569 442.00 | 252 178.00 | 821 620.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 523.00 | -59 063.00 | | 77 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 793.00 | 138 586.00 | | -160 793.00 |
DL TOTAL (I) | -61 270.00 | 99 523.00 | | -61 270.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 661.00 | 135 994.00 | | 137 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 742.00 | 3 348.00 | | 2 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 715.00 | 63 841.00 | | 28 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 028.00 | 82 690.00 | | 124 028.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 448.00 | 286 175.00 | | 293 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 178.00 | 405 698.00 | | 252 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 009.00 | | 599 009.00 | 599 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 009.00 | | 599 009.00 | 599 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 613.00 | |
GE Autres charges | | | 10 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 800.00 | 2 088 062.00 | | 695 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 594.00 | 1 949 476.00 | | 856 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 793.00 | 138 586.00 | | -160 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 828.00 | 42 613.00 | | 526 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 228.00 | 42 613.00 | | 523 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 661.00 | 137 661.00 | | 137 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 295.00 | 127 295.00 | | 127 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 576.00 | 93 576.00 | | 93 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 401.00 | 93 576.00 | 825.00 | 94 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 973.00 | 293 973.00 | | 293 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |