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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 723.00 | 79 766.00 | 55 956.00 | 135 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 719.00 | 79 766.00 | 1 209 952.00 | 1 289 719.00 |
BT Marchandises | 155 167.00 | | 155 167.00 | 155 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 904.00 | | 51 904.00 | 51 904.00 |
BZ Autres créances | 21 742.00 | | 21 742.00 | 21 742.00 |
CF Disponibilités | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 684.00 | | 253 684.00 | 253 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 404.00 | 79 766.00 | 1 463 637.00 | 1 543 404.00 |
CU Autres participations | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 66 858.00 | | | 66 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 220.00 | | | 53 220.00 |
DL TOTAL (I) | 123 378.00 | | | 123 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 006.00 | | | 1 113 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 141.00 | | | 171 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 463.00 | | | 28 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 258.00 | | | 1 340 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 637.00 | | | 1 463 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 533.00 | | | 274 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 737.00 | | 3 369.00 | 1 287 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 386.00 | 1 289 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 386.00 | 135 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 740.00 | | 3 369.00 | 133 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 441.00 | 13 712.00 | 1 386.00 | 67 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 441.00 | 13 712.00 | 1 386.00 | 67 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 141.00 | 171 141.00 | | 171 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
UX Autres créances clients | 51 904.00 | | | 51 904.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 006.00 | 47 281.00 | 203 901.00 | 1 113 006.00 |
VI Groupe et associés | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 890.00 | | | 45 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 633.00 | 76 633.00 | | 76 633.00 |
VW T.V.A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 258.00 | 274 533.00 | 203 901.00 | 1 340 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
ST Autres comptes | 47 272.00 | | | 47 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 606.00 | | | 81 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 495.00 | | | 67 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 512.00 | | | 103 512.00 |