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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 573.00 | 139 677.00 | 13 896.00 | 153 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 569.00 | 139 677.00 | 1 167 892.00 | 1 307 569.00 |
BT Marchandises | 155 413.00 | | 155 413.00 | 155 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 108.00 | | 59 108.00 | 59 108.00 |
BZ Autres créances | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
CF Disponibilités | 37 565.00 | | 37 565.00 | 37 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 170.00 | | 268 170.00 | 268 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 740.00 | 139 677.00 | 1 436 063.00 | 1 575 740.00 |
CU Autres participations | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 271 053.00 | | | 271 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
DL TOTAL (I) | 287 277.00 | | | 287 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 707.00 | | | 942 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 623.00 | | | 168 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
EA Autres dettes | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 786.00 | | | 1 148 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 063.00 | | | 1 436 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 523.00 | | | 258 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 337.00 | | 3 909.00 | 1 305 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677.00 | 1 307 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 677.00 | 153 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 341.00 | | 3 909.00 | 151 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 070.00 | 16 284.00 | 1 677.00 | 125 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 070.00 | 16 284.00 | 1 677.00 | 125 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 623.00 | 168 623.00 | | 168 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 59 108.00 | 59 108.00 | | 59 108.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 707.00 | 52 444.00 | 890 262.00 | 942 707.00 |
VI Groupe et associés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 191.00 | 75 191.00 | | 75 191.00 |
VW T.V.A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 786.00 | 258 523.00 | 890 262.00 | 1 148 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
ST Autres comptes | 51 410.00 | | | 51 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
YT Sous‐traitance | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 015.00 | | | 90 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 926.00 | | | 75 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 472.00 | | | 114 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |