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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 533.00 | 109 549.00 | 36 983.00 | 146 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 529.00 | 109 549.00 | 1 190 979.00 | 1 300 529.00 |
BT Marchandises | 168 854.00 | | 168 854.00 | 168 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 525.00 | | 55 525.00 | 55 525.00 |
BZ Autres créances | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
CF Disponibilités | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 998.00 | | 245 998.00 | 245 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 527.00 | 109 549.00 | 1 436 978.00 | 1 546 527.00 |
CU Autres participations | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 161 260.00 | | | 161 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 693.00 | | | 51 693.00 |
DL TOTAL (I) | 216 253.00 | | | 216 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 009.00 | | | 1 017 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 437.00 | | | 156 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 724.00 | | | 1 220 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 978.00 | | | 1 436 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 906.00 | | | 253 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 115.00 | | 4 301.00 | 1 297 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 887.00 | 1 300 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 887.00 | 146 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 118.00 | | 4 301.00 | 143 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 902.00 | 16 534.00 | 887.00 | 93 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 902.00 | 16 534.00 | 887.00 | 93 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 437.00 | 156 437.00 | | 156 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
UX Autres créances clients | 55 525.00 | 55 525.00 | | 55 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 009.00 | 50 191.00 | 966 817.00 | 1 017 009.00 |
VI Groupe et associés | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 217.00 | 70 217.00 | | 70 217.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 724.00 | 253 906.00 | 966 817.00 | 1 220 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
ST Autres comptes | 47 781.00 | | | 47 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 892.00 | | | 41 892.00 |
YT Sous‐traitance | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 609.00 | | | 89 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 574.00 | | | 77 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 151.00 | | | 111 151.00 |