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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 577.00 | 145 981.00 | 7 595.00 | 153 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 573.00 | 145 981.00 | 1 161 592.00 | 1 307 573.00 |
BT Marchandises | 180 967.00 | | 180 967.00 | 180 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 312.00 | | 64 312.00 | 64 312.00 |
BZ Autres créances | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
CF Disponibilités | 146 999.00 | | 146 999.00 | 146 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 034.00 | | 415 034.00 | 415 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 607.00 | 145 981.00 | 1 576 626.00 | 1 722 607.00 |
CU Autres participations | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 283 977.00 | | | 283 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 296.00 | | | 136 296.00 |
DL TOTAL (I) | 423 573.00 | | | 423 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 262.00 | | | 890 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 989.00 | | | 188 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 627.00 | | | 69 627.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 052.00 | | | 1 153 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 626.00 | | | 1 576 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 823.00 | | | 1 146 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 569.00 | | 710.00 | 1 307 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706.00 | 1 307 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 706.00 | 153 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 573.00 | | 710.00 | 153 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 677.00 | 7 010.00 | 706.00 | 139 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 677.00 | 7 010.00 | 706.00 | 139 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 989.00 | 188 989.00 | | 188 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 176.00 | 43 176.00 | | 43 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 64 312.00 | 64 312.00 | | 64 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 262.00 | 884 034.00 | 6 228.00 | 890 262.00 |
VI Groupe et associés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 444.00 | | | 52 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 066.00 | 87 066.00 | | 87 066.00 |
VW T.V.A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 052.00 | 1 146 823.00 | 6 228.00 | 1 153 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 282.00 | | | 28 282.00 |
ST Autres comptes | 59 470.00 | | | 59 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 730.00 | | | 47 730.00 |
YT Sous‐traitance | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 971.00 | | | 87 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 473.00 | | | 79 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 922.00 | | | 137 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |