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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 341.00 | 125 070.00 | 26 271.00 | 151 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 337.00 | 125 070.00 | 1 180 267.00 | 1 305 337.00 |
BT Marchandises | 172 876.00 | | 172 876.00 | 172 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 501.00 | | 64 501.00 | 64 501.00 |
BZ Autres créances | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
CF Disponibilités | 23 085.00 | | 23 085.00 | 23 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 004.00 | | 274 004.00 | 274 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 342.00 | 125 070.00 | 1 454 272.00 | 1 579 342.00 |
CU Autres participations | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 212 953.00 | | | 212 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
DL TOTAL (I) | 274 353.00 | | | 274 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 817.00 | | | 966 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 963.00 | | | 163 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 510.00 | | | 39 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 918.00 | | | 1 179 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 272.00 | | | 1 454 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 813.00 | | | 264 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 529.00 | | 6 138.00 | 1 300 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 330.00 | 1 305 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 330.00 | 151 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 533.00 | | 6 138.00 | 146 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 549.00 | 16 850.00 | 1 330.00 | 109 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 549.00 | 16 850.00 | 1 330.00 | 109 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 963.00 | 163 963.00 | | 163 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
UX Autres créances clients | 64 501.00 | 64 501.00 | | 64 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 817.00 | 51 713.00 | 915 104.00 | 966 817.00 |
VI Groupe et associés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 191.00 | | | 50 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 043.00 | 78 043.00 | | 78 043.00 |
VW T.V.A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 918.00 | 264 813.00 | 915 104.00 | 1 179 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
ST Autres comptes | 45 539.00 | | | 45 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
YT Sous‐traitance | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 315.00 | | | 93 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 522.00 | | | 77 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 005.00 | | | 110 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |