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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 118.00 | 93 902.00 | 49 216.00 | 143 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 115.00 | 93 902.00 | 1 203 212.00 | 1 297 115.00 |
BT Marchandises | 160 950.00 | | 160 950.00 | 160 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 051.00 | | 64 051.00 | 64 051.00 |
BZ Autres créances | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
CF Disponibilités | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 901.00 | | 251 901.00 | 251 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 016.00 | 93 902.00 | 1 455 114.00 | 1 549 016.00 |
CU Autres participations | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 120 078.00 | | | 120 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 182.00 | | | 41 182.00 |
DL TOTAL (I) | 164 560.00 | | | 164 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 724.00 | | | 1 065 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 739.00 | | | 167 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 553.00 | | | 1 290 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 114.00 | | | 1 455 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 543.00 | | | 273 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 719.00 | | 7 945.00 | 1 289 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 1 297 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 143 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 723.00 | | 7 945.00 | 135 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 766.00 | 14 685.00 | 550.00 | 79 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 766.00 | 14 685.00 | 550.00 | 79 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 739.00 | 167 739.00 | | 167 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 051.00 | | | 64 051.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 724.00 | 48 715.00 | 1 017 009.00 | 1 065 724.00 |
VI Groupe et associés | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 281.00 | | | 47 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 450.00 | 83 450.00 | | 83 450.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 553.00 | 273 543.00 | 1 017 009.00 | 1 290 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
ST Autres comptes | 55 750.00 | | | 55 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 910.00 | | | 41 910.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 216.00 | | | 83 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 099.00 | | | 69 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 600.00 | | | 128 600.00 |