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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 717 600.00 | | 717 600.00 | 717 600.00 |
AP Constructions | 3 158 654.00 | 634 679.00 | 2 523 974.00 | 3 158 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 411.00 | 6 340.00 | 4 071.00 | 10 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 568.00 | 323 530.00 | 122 038.00 | 445 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 333 771.00 | 964 549.00 | 3 369 222.00 | 4 333 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 408.00 | | 118 408.00 | 118 408.00 |
BZ Autres créances | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
CF Disponibilités | 41 042.00 | | 41 042.00 | 41 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 290.00 | | 184 290.00 | 184 290.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 057.00 | | 44 057.00 | 44 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 562 119.00 | 964 549.00 | 3 597 570.00 | 4 562 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 261 251.00 | -1 415 450.00 | | -2 261 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 166.00 | -845 801.00 | | -308 166.00 |
DL TOTAL (I) | -2 559 416.00 | -2 251 251.00 | | -2 559 416.00 |
DP Provisions pour risques | 44 057.00 | 1 111 451.00 | | 44 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 057.00 | 1 111 451.00 | | 44 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 004 787.00 | 4 928 473.00 | | 5 004 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 604.00 | 897 637.00 | | 966 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 571.00 | 8 148.00 | | 12 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 120.00 | 47 060.00 | | 24 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 000.00 | 100 000.00 | | 103 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 112 929.00 | 5 982 518.00 | | 6 112 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 570.00 | 4 842 719.00 | | 3 597 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 399.00 | 5 982 518.00 | | 1 140 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 257.00 | | | 32 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 296.00 | | 136 296.00 | 136 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 296.00 | | 136 296.00 | 136 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 957.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 384.00 | 18 791.00 | | 27 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 026.00 | | | 56 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 026.00 | | | 56 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 698.00 | | | 46 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 720.00 | 763 961.00 | | 219 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 886.00 | 1 609 762.00 | | 527 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 166.00 | -845 801.00 | | -308 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 323 299.00 | | 16 808.00 | 4 323 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 336.00 | 4 333 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 336.00 | 4 333 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 323 299.00 | | 16 808.00 | 4 323 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 394.00 | 193 957.00 | 5 802.00 | 776 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 394.00 | 193 957.00 | 5 802.00 | 776 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 111 451.00 | 44 057.00 | 1 111 451.00 | 1 111 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 111 451.00 | 44 057.00 | 1 111 451.00 | 1 111 451.00 |
UG ‐ Financières | | 44 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 408.00 | | | 118 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VB T. V. A. | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 972 530.00 | | 4 972 530.00 | 4 972 530.00 |
VI Groupe et associés | 946 604.00 | 946 604.00 | | 946 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 248.00 | 143 248.00 | | 143 248.00 |
VW T.V.A. | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 112 929.00 | 1 140 399.00 | 4 972 530.00 | 6 112 929.00 |