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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 717 600.00 | | 717 600.00 | 717 600.00 |
AP Constructions | 3 158 654.00 | 761 027.00 | 2 397 626.00 | 3 158 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 791.00 | 7 519.00 | 4 272.00 | 11 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 342.00 | 352 749.00 | 122 593.00 | 475 342.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 363 387.00 | 1 121 295.00 | 3 242 092.00 | 4 363 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 109.00 | | 85 109.00 | 85 109.00 |
BZ Autres créances | 45 460.00 | | 45 460.00 | 45 460.00 |
CF Disponibilités | 54 024.00 | | 54 024.00 | 54 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 593.00 | | 184 593.00 | 184 593.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 285 681.00 | | 285 681.00 | 285 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 833 660.00 | 1 121 295.00 | 3 712 365.00 | 4 833 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 569 416.00 | -2 261 251.00 | | -2 569 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 587.00 | -308 166.00 | | 141 587.00 |
DL TOTAL (I) | -2 417 829.00 | -2 559 416.00 | | -2 417 829.00 |
DP Provisions pour risques | 285 681.00 | 44 057.00 | | 285 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 681.00 | 44 057.00 | | 285 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 586 210.00 | 5 004 787.00 | | 4 586 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 457.00 | 966 604.00 | | 1 103 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 549.00 | 12 571.00 | | 33 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 298.00 | 24 120.00 | | 18 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 847.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 844 514.00 | 6 112 929.00 | | 5 844 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 365.00 | 3 597 570.00 | | 3 712 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 844 514.00 | 1 140 399.00 | | 5 844 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 896.00 | 32 257.00 | | 29 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 025.00 | | 149 025.00 | 149 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 025.00 | | 149 025.00 | 149 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 746.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 285 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 424.00 | 27 384.00 | | 30 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657 854.00 | 56 026.00 | | 657 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657 854.00 | 56 026.00 | | 657 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 8 794.00 | | 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 9 328.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 657 094.00 | 46 698.00 | | 657 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 551.00 | 219 720.00 | | 881 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 964.00 | 527 886.00 | | 739 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 587.00 | -308 166.00 | | 141 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 332 232.00 | | 31 154.00 | 4 332 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 363 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 363 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 332 232.00 | | 31 154.00 | 4 332 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 549.00 | 156 746.00 | | 964 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 549.00 | 156 746.00 | | 964 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 057.00 | 285 681.00 | 44 057.00 | 44 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 057.00 | 285 681.00 | 44 057.00 | 44 057.00 |
UG ‐ Financières | | 285 681.00 | 44 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 549.00 | 33 549.00 | | 33 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 109.00 | | | 85 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 556 314.00 | 4 556 314.00 | | 4 556 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 103 457.00 | 1 103 457.00 | | 1 103 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 569.00 | 130 569.00 | | 130 569.00 |
VW T.V.A. | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 844 514.00 | 5 844 514.00 | | 5 844 514.00 |