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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 717 600.00 | | 717 600.00 | 717 600.00 |
AP Constructions | 3 158 654.00 | 1 140 071.00 | 2 018 582.00 | 3 158 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 144.00 | 12 406.00 | 2 738.00 | 15 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 998.00 | 439 774.00 | 47 224.00 | 486 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 378 395.00 | 1 592 251.00 | 2 786 144.00 | 4 378 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 398.00 | | 133 398.00 | 133 398.00 |
BZ Autres créances | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
CF Disponibilités | 87 289.00 | | 87 289.00 | 87 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 899.00 | | 251 899.00 | 251 899.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 630 302.00 | 1 592 251.00 | 3 038 051.00 | 4 630 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 273 328.00 | -2 884 915.00 | | -3 273 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 997.00 | -388 413.00 | | -341 997.00 |
DL TOTAL (I) | -3 605 325.00 | -3 263 328.00 | | -3 605 325.00 |
DP Provisions pour risques | | 649 212.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 649 212.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 932 163.00 | 4 919 894.00 | | 4 932 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556 122.00 | 1 410 126.00 | | 1 556 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 477.00 | 16 699.00 | | 16 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 759.00 | 36 217.00 | | 31 759.00 |
EA Autres dettes | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 104 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 572 434.00 | 6 487 936.00 | | 6 572 434.00 |
ED (V) | 70 942.00 | 1 835.00 | | 70 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 051.00 | 3 875 654.00 | | 3 038 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 572 434.00 | 6 487 936.00 | | 6 572 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 333.00 | | 96 333.00 | 96 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 333.00 | | 96 333.00 | 96 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 568.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 649 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 727 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 210.00 | 30 701.00 | | 32 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 326.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 330.00 | 100.00 | | 2 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | 100.00 | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 330.00 | 22 226.00 | | -2 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 756.00 | 212 331.00 | | 777 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 753.00 | 600 744.00 | | 1 119 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 997.00 | -388 413.00 | | -341 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 378 395.00 | | | 4 378 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 378 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 378 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 378 395.00 | | | 4 378 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 683.00 | 157 568.00 | | 1 434 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 683.00 | 157 568.00 | | 1 434 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 649 212.00 | | 649 212.00 | 649 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 212.00 | | 649 212.00 | 649 212.00 |
UG ‐ Financières | | | 649 212.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
UX Autres créances clients | 133 398.00 | 133 398.00 | | 133 398.00 |
VB T. V. A. | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 932 163.00 | 4 932 163.00 | | 4 932 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 556 122.00 | 1 556 122.00 | | 1 556 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 977 629.00 | | | 4 977 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 002 785.00 | | | 5 002 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 610.00 | 164 610.00 | | 164 610.00 |
VW T.V.A. | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 572 434.00 | 6 572 434.00 | | 6 572 434.00 |