| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 667.00 | 37.00 | 6 630.00 | 6 667.00 |
AN Terrains | 717 600.00 | | 717 600.00 | 717 600.00 |
AP Constructions | 3 158 654.00 | 1 266 417.00 | 1 892 236.00 | 3 158 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 144.00 | 13 658.00 | 1 486.00 | 15 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 284.00 | 468 965.00 | 58 319.00 | 527 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 425 348.00 | 1 749 077.00 | 2 676 271.00 | 4 425 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 442.00 | | 47 442.00 | 47 442.00 |
BZ Autres créances | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
CF Disponibilités | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 056.00 | | 109 056.00 | 109 056.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 175 205.00 | | 175 205.00 | 175 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 709 609.00 | 1 749 077.00 | 2 960 533.00 | 4 709 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 615 325.00 | -3 273 328.00 | | -3 615 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 898.00 | -341 997.00 | | -451 898.00 |
DL TOTAL (I) | -4 057 223.00 | -3 605 325.00 | | -4 057 223.00 |
DP Provisions pour risques | 175 205.00 | | | 175 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 205.00 | | | 175 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 158 583.00 | 4 932 163.00 | | 5 158 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624 137.00 | 1 556 122.00 | | 1 624 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 626.00 | 16 477.00 | | 34 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 176.00 | 31 759.00 | | 25 176.00 |
EA Autres dettes | | 35 913.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 842 522.00 | 6 572 434.00 | | 6 842 522.00 |
ED (V) | 29.00 | 70 934.00 | | 29.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 533.00 | 3 038 043.00 | | 2 960 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 842 522.00 | 6 572 434.00 | | 6 842 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 49.00 | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 682.00 | | 49 682.00 | 49 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 682.00 | | 49 682.00 | 49 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 826.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 151 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 968.00 | 32 210.00 | | 3 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 564.00 | 2 330.00 | | 12 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 564.00 | 2 330.00 | | 12 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 436.00 | -2 330.00 | | -11 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 202.00 | 777 756.00 | | 206 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 100.00 | 1 119 753.00 | | 658 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 898.00 | -341 997.00 | | -451 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 378 395.00 | | 46 953.00 | 4 378 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 425 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 418 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 378 395.00 | | 40 286.00 | 4 378 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 251.00 | 156 826.00 | | 1 592 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 251.00 | 156 789.00 | | 1 592 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
UX Autres créances clients | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
VB T. V. A. | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 158 583.00 | 5 158 583.00 | | 5 158 583.00 |
VI Groupe et associés | 1 624 137.00 | 1 624 137.00 | | 1 624 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 694.00 | 82 694.00 | | 82 694.00 |
VW T.V.A. | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 842 522.00 | 6 842 522.00 | | 6 842 522.00 |