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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 204 766.00 | | 204 766.00 | 204 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 617.00 | | 66 617.00 | 66 617.00 |
BZ Autres créances | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CF Disponibilités | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 904.00 | | 84 904.00 | 84 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 670.00 | | 289 670.00 | 289 670.00 |
CU Autres participations | 204 766.00 | | 204 766.00 | 204 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 010.00 | | | 200 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
DH Report à nouveau | -23 469.00 | | | -23 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
DL TOTAL (I) | 232 307.00 | | | 232 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 830.00 | | | 39 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 362.00 | | | 57 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 670.00 | | | 289 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 060.00 | | 185 060.00 | 185 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 060.00 | | 185 060.00 | 185 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 859.00 | | | 225 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 569.00 | | | 183 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 766.00 | | | 205 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 204 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 766.00 | | | 204 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
UX Autres créances clients | 66 617.00 | | | 66 617.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 502.00 | 72 502.00 | | 72 502.00 |
VW T.V.A. | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 292.00 | 54 292.00 | | 54 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
ST Autres comptes | 41 669.00 | | | 41 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 303.00 | | | 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 839.00 | | | 46 839.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |