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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 93.00 | 556.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 546.00 | 93.00 | 206 452.00 | 206 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 893.00 | | 82 893.00 | 82 893.00 |
BZ Autres créances | 47 390.00 | | 47 390.00 | 47 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 805.00 | | 38 805.00 | 38 805.00 |
CF Disponibilités | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 802.00 | | 186 802.00 | 186 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 348.00 | 93.00 | 393 255.00 | 393 348.00 |
CU Autres participations | 205 896.00 | | 205 896.00 | 205 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 010.00 | | | 200 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 448.00 | | | 61 448.00 |
DL TOTAL (I) | 293 755.00 | | | 293 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
EA Autres dettes | 59 385.00 | | | 59 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 499.00 | | | 99 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 255.00 | | | 393 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 499.00 | | | 99 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 878.00 | | 192 878.00 | 192 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 878.00 | | 192 878.00 | 192 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 331.00 | | | 281 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 883.00 | | | 219 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 448.00 | | | 61 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 766.00 | | | 204 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 766.00 | | | 204 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 93.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 93.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 385.00 | 59 385.00 | | 59 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 023.00 | 133 023.00 | | 133 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |