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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 526.00 | 123.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 046.00 | 526.00 | 207 519.00 | 208 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
BZ Autres créances | 65 740.00 | | 65 740.00 | 65 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 581.00 | | 120 581.00 | 120 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 627.00 | 526.00 | 328 100.00 | 328 627.00 |
CU Autres participations | 207 396.00 | | 207 396.00 | 207 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 006.00 | | | 120 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 41 163.00 | | | 41 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
DL TOTAL (I) | 204 811.00 | | | 204 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 715.00 | | | 78 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
EA Autres dettes | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 289.00 | | | 123 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 100.00 | | | 328 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 546.00 | | | 68 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 608.00 | | 149 608.00 | 149 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 608.00 | | 149 608.00 | 149 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 351.00 | | | 152 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 710.00 | | | 120 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 546.00 | | 1 500.00 | 206 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 896.00 | | 1 500.00 | 205 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310.00 | 217.00 | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310.00 | 217.00 | | 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
UX Autres créances clients | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 680.00 | 23 938.00 | 54 743.00 | 78 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
VP Divers | 65 741.00 | 65 741.00 | | 65 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 598.00 | 80 598.00 | | 80 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 289.00 | 68 546.00 | 54 743.00 | 123 289.00 |