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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 018.00 | 281.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 264.00 | 1 018.00 | 433 246.00 | 434 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 334.00 | | 35 334.00 | 35 334.00 |
BZ Autres créances | 49 783.00 | | 49 783.00 | 49 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 548.00 | | 113 548.00 | 113 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 813.00 | 1 018.00 | 546 794.00 | 547 813.00 |
CU Autres participations | 432 114.00 | | 432 114.00 | 432 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 006.00 | | | 120 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 72 915.00 | | | 72 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
DL TOTAL (I) | 229 891.00 | | | 229 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 695.00 | | | 80 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 358.00 | | | 167 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
EA Autres dettes | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 902.00 | | | 316 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 794.00 | | | 546 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 567.00 | | | 273 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 942.00 | | 165 942.00 | 165 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 942.00 | | 165 942.00 | 165 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 599.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638.00 | | | 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 948.00 | | | 184 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 647.00 | | | 162 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 696.00 | | 30 576.00 | 441 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 691.00 | 432 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 008.00 | 434 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 317.00 | 1 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | 29 317.00 | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 396.00 | | 1 260.00 | 440 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802.00 | 317.00 | 29 276.00 | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802.00 | 317.00 | 29 276.00 | 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 358.00 | 167 358.00 | | 167 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -143 669.00 | -143 669.00 | | -143 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 658.00 | 37 323.00 | 43 335.00 | 80 658.00 |
VI Groupe et associés | 167 310.00 | 167 310.00 | | 167 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 784.00 | 49 784.00 | | 49 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 252.00 | 87 402.00 | 850.00 | 88 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 903.00 | 273 568.00 | 43 335.00 | 316 903.00 |