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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 309.00 | 340.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 546.00 | 309.00 | 206 236.00 | 206 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 899.00 | | 46 899.00 | 46 899.00 |
BZ Autres créances | 43 196.00 | | 43 196.00 | 43 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 150.00 | | 110 150.00 | 110 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 696.00 | 309.00 | 316 386.00 | 316 696.00 |
CU Autres participations | 205 896.00 | | 205 896.00 | 205 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 006.00 | | | 120 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -579.00 | | | -579.00 |
DL TOTAL (I) | 173 170.00 | | | 173 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 420.00 | | | 102 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
EA Autres dettes | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 216.00 | | | 143 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 386.00 | | | 316 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 535.00 | | | 64 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 498.00 | | 196 498.00 | 196 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 498.00 | | 196 498.00 | 196 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 779.00 | | | -1 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 793.00 | | | 198 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 372.00 | | | 199 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -579.00 | | | -579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 546.00 | | | 206 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 896.00 | | | 205 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93.00 | 217.00 | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93.00 | 217.00 | | 93.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 46 899.00 | | | 46 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 380.00 | 23 700.00 | 78 680.00 | 102 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
VP Divers | 43 196.00 | | | 43 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 827.00 | 94 827.00 | | 94 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 216.00 | 64 536.00 | 78 680.00 | 143 216.00 |