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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 801.00 | 498.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 696.00 | 801.00 | 440 894.00 | 441 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
BZ Autres créances | 25 810.00 | | 25 810.00 | 25 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 395.00 | | 80 395.00 | 80 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 091.00 | 801.00 | 521 289.00 | 522 091.00 |
CU Autres participations | 440 396.00 | | 440 396.00 | 440 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 006.00 | | | 120 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 60 804.00 | | | 60 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
DL TOTAL (I) | 204 921.00 | | | 204 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 682.00 | | | 117 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 056.00 | | | 165 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
EA Autres dettes | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 367.00 | | | 316 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 289.00 | | | 521 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 209.00 | | | 87 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 389.00 | | 135 389.00 | 135 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 389.00 | | 135 389.00 | 135 389.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914.00 | | | 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914.00 | | | 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 559.00 | | | 136 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 448.00 | | | 124 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 046.00 | | 233 650.00 | 208 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 396.00 | | 233 000.00 | 207 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527.00 | 275.00 | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527.00 | 275.00 | | 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | -148 443.00 | 66 000.00 | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
UX Autres créances clients | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 623.00 | 36 965.00 | 80 658.00 | 117 623.00 |
VI Groupe et associés | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 243.00 | 50 243.00 | | 50 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 368.00 | 87 209.00 | 146 658.00 | 316 368.00 |